Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 111 График
кредитным организациям 11118 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 934 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 202 График
в кредитных организациях 11215 98 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 503 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 073 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 775 График
кредитных организаций 11504 3 024 График
прочих резидентов 11505 2 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 801 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 929 График
кредитных организаций 11604 95 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 024 График
Итого по разделу 1 11000 112 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 234 График
Итого по разделу 2 12000 48 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 332 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 954 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 483 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 483 График
Итого по разделу 3 13000 11 037 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 График
Итого по разделу 4 14000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 138 График
Итого по разделу 5 15000 49 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 18 676 График
по сберегательным сертификатам 16103 679 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 355 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 213 График
По другим операциям 16203 32 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 529 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 531 График
Итого по разделу 6 16000 582 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 642 458 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 803 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 600 График
Кредитных организаций 21415 953 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 306 График
Нерезидентов 21602 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 487 График
Итого по разделу 1 21000 50 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 743 График
Итого по разделу 2 22000 14 743 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 286 График
прочих резидентов 23102 2 204 График
прочих нерезидентов 23104 3 028 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 473 График
Итого по разделу 3 23000 10 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 511 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 730 График
Итого по разделу 4 24000 51 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 095 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 095 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 309 График
опционы 25203 857 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 605 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 544 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 544 629 График
Итого по разделу 5 25000 547 497 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 560 График
Евро 26102 14 022 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 485 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 647 График
по Евро 26302 2 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 923 График
по Швейцарским франкам 26304 1 325 График
по Японским иенам 26305 2 033 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Платины 26403 2 480 График
Палладия 26404 977 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 448 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 052 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 287 График
Итого по разделу 6 26000 111 933 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 79 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 График
Другие расходы 27308 451 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 609 График
Итого по разделу 7 27000 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 721 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 712 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 787 610 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.