Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 054 График
кредитным организациям 11118 155 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 447 График
в кредитных организациях 11215 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 144 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 556 График
кредитных организаций 11504 1 113 График
прочих резидентов 11505 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 447 График
кредитных организаций 11604 80 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 527 График
Итого по разделу 1 11000 25 596 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 8 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 251 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 812 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 498 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 619 График
Итого по разделу 5 15000 7 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 6 966 График
по сберегательным сертификатам 16103 679 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 645 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 228 График
По другим операциям 16203 5 541 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 857 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 030 График
Итого по разделу 6 16000 164 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 089 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 173 133 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 381 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 384 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 020 График
Нерезидентов 21602 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 193 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 890 График
Итого по разделу 1 21000 12 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 684 График
Итого по разделу 2 22000 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 417 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 616 График
Итого по разделу 3 23000 2 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 193 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 679 График
Итого по разделу 4 24000 9 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 447 График
Итого по символам 25101-25105 25100 447 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 148 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 258 График
Итого по разделу 5 25000 153 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 943 График
Евро 26102 4 121 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 593 График
Итого по символам 26201-26203 26200 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 477 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 634 График
по Швейцарским франкам 26304 313 График
по Японским иенам 26305 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Платины 26403 523 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 593 График
Страхование 26410 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 552 График
Итого по разделу 6 26000 25 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 836 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.