Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 481 График
кредитным организациям 11118 1 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 628 График
Итого по разделу 1 11000 58 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 42 502 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 713 График
Итого по разделу 5 15000 10 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 175 График
По другим операциям 16203 2 059 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 278 662 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 278 702 График
Итого по разделу 6 16000 280 936 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 311 График
Итого по разделу 7 17000 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 679 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 393 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 870 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 560 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 939 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 График
Итого по разделу 1 21000 18 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 227 График
Итого по разделу 2 22000 9 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 005 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 081 График
Итого по разделу 4 24000 13 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 570 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 1 007 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 293 442 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 442 График
Итого по разделу 5 25000 295 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 587 График
Евро 26102 5 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 835 График
Итого по символам 26201-26203 26200 835 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 1 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 419 График
по Швейцарским франкам 26304 636 График
по Японским иенам 26305 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 2 564 График
Палладия 26404 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 154 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 777 График
Итого по разделу 6 26000 54 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 362 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 389 843 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.