Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 637 График
кредитным организациям 11118 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 628 График
Итого по разделу 1 11000 14 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 016 График
Итого по разделу 2 12000 9 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 314 График
Итого по разделу 5 15000 1 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
По другим операциям 16203 714 График
Итого по символам 16201-16203 16200 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 985 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 036 График
Итого по разделу 6 16000 58 792 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 077 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 60 106 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 631 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 3 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 245 График
Итого по разделу 2 22000 245 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 867 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 386 График
Итого по разделу 4 24000 2 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 109 График
опционы 25203 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 818 График
Итого по разделу 5 25000 64 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 482 График
Евро 26102 1 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 225 График
Итого по символам 26201-26203 26200 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 047 График
по Швейцарским франкам 26304 215 График
по Японским иенам 26305 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 639 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 224 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 613 График
Итого по разделу 6 26000 12 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 464 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.