Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 481 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 132 График
кредитным организациям 11118 633 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 461 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 374 239 График
в кредитных организациях 11402 6 303 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 555 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 74 886 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 886 График
Итого по разделу 1 11000 1 916 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
кредитным организациям 12118 3 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 000 График
Итого по разделу 2 12000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 144 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 525 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 104 369 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 7 886 График
кредитным организациям 15118 35 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 19 140 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 19 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 86 007 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 86 007 График
Итого по разделу 5 15000 255 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 76 График
негосударственным финансовым организациям 17111 5 586 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 77 542 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 1 671 График
кредитным организациям 17118 58 637 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 143 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 7 433 График
в банках-нерезидентах 17303 2 626 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 10 059 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 62 486 График
в банках-нерезидентах 17403 1 117 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 63 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 2 453 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 2 453 График
Итого по разделу 7 17000 219 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 394 540 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 238 604 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 238 604 График
Итого по разделу 5 25000 238 604 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 19 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 243 731 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 10 876 512 График
Итого по разделу 6 26000 11 120 262 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 655 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 758 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 23 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 995 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 823 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 841 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 179 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 179 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 21 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 26 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 657 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 657 График
Итого по разделу 7 27000 28 653 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 154 417 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 790 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 369 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 186 576 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 528 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 759 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 287 График
Итого по разделу 8 28000 188 863 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 913 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 913 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 945 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 577 327 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 971 867 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 456 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 625 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 625 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 597 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 614 График
кредитных организаций 31315 1 806 График
банков-нерезидентов 31316 546 577 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 150 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 10 398 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 398 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 График
Итого по разделу 1 31000 1 164 754 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 26 011 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 26 011 График
Итого по разделу 4 34000 26 011 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 111 График
негосударственным финансовым организациям 37111 3 283 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 165 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 321 График
кредитным организациям 37118 35 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 204 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 181 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 12 614 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 614 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 86 007 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 86 007 График
Итого по разделу 7 37000 302 913 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 520 График
негосударственным финансовым организациям 38111 348 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 8 866 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 График
кредитным организациям 38118 38 888 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 48 625 График
в Банке России 38301 88 График
в банках-нерезидентах 38303 6 891 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 6 979 График
в Банке России 38401 37 952 График
в кредитных организациях 38402 1 968 График
в банках-нерезидентах 38403 783 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 40 703 График
Российской Федерации 38501 1 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 График
Итого по разделу 8 38000 96 308 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 589 986 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 222 671 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 222 671 График
Итого по разделу 5 45000 222 671 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 175 585 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 10 859 374 График
Итого по разделу 6 46000 11 034 959 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 101 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 317 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 79 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 348 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 86 110 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 512 График
другие комиссионные расходы 47109 353 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 93 820 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 56 896 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 021 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 104 907 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 186 824 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 348 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 359 График
Итого по разделу 7 47000 281 005 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 161 568 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 14 792 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 643 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 251 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 211 268 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 162 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 764 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 926 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 242 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 32 060 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 619 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 41 921 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 21 840 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 229 График
служебные командировки 48405 839 График
охрана 48406 1 755 График
представительские расходы 48408 184 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 210 График
аудит 48410 500 График
публикация отчетности 48411 14 График
страхование 48412 737 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 31 879 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 58 455 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 135 660 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 848 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 848 График
Итого по разделу 8 48000 395 623 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 11 934 258 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 524 244 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 447 623 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 42 697 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 29 228 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 21 227 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 50 698 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 396 925 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 3 629 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 3 629 График
Итого по разделу 1 71000 3 630 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 28 379 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 28 379 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 2 453 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 2 453 График
Итого по разделу 2 72000 30 832 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 27 202 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 369 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.