Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 231 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 554 График
кредитным организациям 11118 320 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 701 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 164 512 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 164 512 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 37 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 236 График
Итого по разделу 1 11000 903 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
кредитным организациям 12118 3 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 000 График
Итого по разделу 2 12000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 462 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 51 769 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 3 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 8 792 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 792 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 67 507 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 67 507 График
Итого по разделу 5 15000 133 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 76 График
негосударственным финансовым организациям 17111 259 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 725 График
кредитным организациям 17118 24 507 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 26 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 7 433 График
в банках-нерезидентах 17303 2 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 7 435 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 28 857 График
в банках-нерезидентах 17403 424 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 29 281 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 61 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 61 График
Итого по разделу 7 17000 62 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 103 063 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 120 646 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 120 646 График
Итого по разделу 5 25000 120 646 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 117 858 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 607 464 График
Итого по разделу 6 26000 5 725 322 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 370 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 11 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 845 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 973 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 829 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 198 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 198 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 551 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 551 График
Итого по разделу 7 27000 14 001 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 103 621 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 460 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 469 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 120 550 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 510 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 759 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 269 График
Итого по разделу 8 28000 122 819 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 318 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 318 График
Итого по разделу 9 29000 318 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 983 106 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 086 169 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 74 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 74 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 858 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 858 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 251 197 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 214 График
банков-нерезидентов 31316 290 078 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 544 489 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 160 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 160 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 График
Итого по разделу 1 31000 551 585 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 12 934 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 12 934 График
Итого по разделу 4 34000 12 934 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 82 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 575 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 416 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 321 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 55 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 5 573 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 67 507 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 67 507 График
Итого по разделу 7 37000 128 474 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 412 График
негосударственным финансовым организациям 38111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 5 203 График
кредитным организациям 38118 29 743 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 35 701 График
в банках-нерезидентах 38303 4 263 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 263 График
в Банке России 38401 33 629 График
в банках-нерезидентах 38403 693 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 34 322 График
Российской Федерации 38501 1 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 График
Итого по разделу 8 38000 74 287 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 767 280 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 126 903 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 126 903 График
Итого по разделу 5 45000 126 903 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 89 677 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 585 104 График
Итого по разделу 6 46000 5 674 781 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 73 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 131 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 32 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 376 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 41 590 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 249 График
другие комиссионные расходы 47109 169 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 45 620 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 575 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 916 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 96 201 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 114 692 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 171 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 177 График
Итого по разделу 7 47000 160 491 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 63 587 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 372 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 719 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 44 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 87 729 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 161 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 709 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 870 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 812 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 15 912 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 093 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 817 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 878 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 042 График
служебные командировки 48405 759 График
охрана 48406 810 График
представительские расходы 48408 70 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 267 График
публикация отчетности 48411 9 График
страхование 48412 369 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 709 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 29 674 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 79 598 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 717 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 717 График
Итого по разделу 8 48000 192 731 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 154 906 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 922 186 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 983 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 585 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 585 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 158 398 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 График
Итого по разделу 1 71000 1 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 18 086 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 18 086 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 61 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 61 График
Итого по разделу 2 72000 18 147 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 18 146 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 140 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.