Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 958 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 408 График
кредитным организациям 11118 739 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 790 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 384 904 График
в кредитных организациях 11402 102 409 График
в банках-нерезидентах 11403 16 067 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 503 380 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 31 162 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 162 График
Итого по разделу 1 11000 2 325 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 511 График
кредитным организациям 12118 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 897 График
Итого по разделу 2 12000 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 193 167 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 725 343 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 725 343 График
Итого по разделу 5 15000 918 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 524 График
негосударственным финансовым организациям 17111 3 083 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 300 288 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 511 График
кредитным организациям 17118 240 952 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 545 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 1 867 График
в банках-нерезидентах 17303 56 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 923 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 15 157 График
в банках-нерезидентах 17403 55 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 15 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 910 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 910 График
Итого по разделу 7 17000 563 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 808 528 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
кредитным организациям 21118 3 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 000 График
Итого по разделу 1 21000 3 000 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 95 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 95 График
Итого по разделу 2 22000 95 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 537 721 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 537 721 График
Итого по разделу 5 25000 537 721 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 14 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 138 590 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 8 007 771 График
Итого по разделу 6 26000 8 146 375 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 501 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 749 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 56 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 236 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 052 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 344 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 474 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 642 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 12 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 130 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 131 График
Итого по разделу 7 27000 24 905 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 85 292 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 941 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 23 730 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 115 963 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 007 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 007 График
Итого по разделу 8 28000 116 970 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 532 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 532 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 272 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 272 График
Итого по разделу 9 29000 3 804 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 832 870 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 12 641 398 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 279 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 279 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 159 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 159 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 873 606 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 566 График
банков-нерезидентов 31316 573 709 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 450 881 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 График
Итого по разделу 1 31000 1 462 326 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
юридическим лицам - нерезидентам 33116 4 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 4 График
Итого по разделу 3 33000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 417 384 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 169 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 417 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 945 433 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 945 433 График
Итого по разделу 7 37000 1 362 997 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 1 394 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 749 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 41 049 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 4 257 График
кредитным организациям 38118 65 797 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 116 246 График
в Банке России 38301 3 003 График
в банках-нерезидентах 38303 184 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 3 187 График
в Банке России 38401 24 095 График
в банках-нерезидентах 38403 215 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 24 310 График
Российской Федерации 38501 1 315 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 315 График
Итого по разделу 8 38000 145 058 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 970 385 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 250 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 250 График
Итого по разделу 2 42000 250 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 529 341 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 529 341 График
Итого по разделу 5 45000 529 341 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 53 993 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 8 014 007 График
Итого по разделу 6 46000 8 068 000 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 136 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 537 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 112 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 935 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 60 507 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 401 График
другие комиссионные расходы 47109 180 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 66 808 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 118 845 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 334 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 655 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 135 834 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 202 645 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 140 558 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 21 592 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 029 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 126 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 192 381 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 270 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 182 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 452 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 743 График
амортизация по нематериальным активам 48303 870 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 613 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 010 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 506 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 909 График
служебные командировки 48405 905 График
охрана 48406 1 909 График
реклама 48407 48 График
представительские расходы 48408 269 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 819 График
аудит 48410 1 004 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 807 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 43 865 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 25 045 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 123 102 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 661 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 662 График
Итого по разделу 8 48000 327 210 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 127 446 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 097 831 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 543 567 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 159 483 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 147 107 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 376 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 531 191 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 4 574 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 4 574 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 315 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 315 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 191 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 191 График
Итого по разделу 1 71000 6 080 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 3 349 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 3 349 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 420 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 420 График
Итого по разделу 2 72000 3 769 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 311 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 533 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.