Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 944 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 720 График
кредитным организациям 11118 395 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 833 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 278 962 График
в кредитных организациях 11402 39 455 График
в банках-нерезидентах 11403 7 214 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 325 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 17 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 684 График
Итого по разделу 1 11000 1 176 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 171 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 437 График
кредитным организациям 12118 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 621 График
Итого по разделу 2 12000 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 25 285 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 408 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 218 000 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 218 000 График
Итого по разделу 5 15000 243 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 115 График
негосударственным финансовым организациям 17111 137 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 145 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 253 График
кредитным организациям 17118 9 319 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 154 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 1 867 График
в банках-нерезидентах 17303 45 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 912 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 15 157 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 15 157 График
Итого по разделу 7 17000 172 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 592 612 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
кредитным организациям 21118 3 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 000 График
Итого по разделу 1 21000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 377 703 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 377 703 График
Итого по разделу 5 25000 377 703 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 9 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 80 316 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 4 301 213 График
Итого по разделу 6 26000 4 381 538 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 780 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 882 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 34 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 650 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 943 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 627 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 170 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 300 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 301 График
Итого по разделу 7 27000 11 011 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 012 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 049 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 17 099 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 58 160 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 График
Итого по разделу 8 28000 58 177 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 326 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 326 График
Итого по разделу 9 29000 2 333 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 833 762 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 426 374 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 300 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 774 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 774 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 474 744 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 819 График
банков-нерезидентов 31316 277 722 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 754 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 График
Итого по разделу 1 31000 756 364 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 166 870 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 133 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 167 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 225 003 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 225 003 График
Итого по разделу 7 37000 392 006 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 1 394 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 495 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 9 983 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 3 829 График
кредитным организациям 38118 17 416 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 36 117 График
в Банке России 38301 2 422 График
в банках-нерезидентах 38303 168 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 2 590 График
в Банке России 38401 24 095 График
в банках-нерезидентах 38403 215 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 24 310 График
Российской Федерации 38501 910 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 910 График
Итого по разделу 8 38000 63 927 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 212 297 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 373 890 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 373 890 График
Итого по разделу 5 45000 373 890 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 36 915 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 4 306 233 График
Итого по разделу 6 46000 4 343 148 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 68 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 749 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 789 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 27 738 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 181 График
другие комиссионные расходы 47109 107 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 682 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 415 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 033 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 251 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 16 699 График
Итого по разделу 7 47000 47 381 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 634 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 830 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 183 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 71 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 772 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 195 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 195 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 847 График
амортизация по нематериальным активам 48303 423 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 270 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 701 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 041 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 195 График
служебные командировки 48405 431 График
охрана 48406 761 График
реклама 48407 49 График
представительские расходы 48408 171 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 559 График
аудит 48410 4 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 470 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 705 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 037 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 127 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 091 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 092 График
Итого по разделу 8 48000 135 456 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 899 875 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 112 172 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 314 202 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 887 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 27 887 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 286 315 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 1 290 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 1 290 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 910 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 910 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 191 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 191 График
Итого по разделу 1 71000 2 391 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 3 099 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 3 099 График
Итого по разделу 2 72000 3 099 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 708 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 285 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.