Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 646 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 532 График
кредитным организациям 11118 694 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 404 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 402 671 График
в кредитных организациях 11402 93 622 График
в банках-нерезидентах 11403 12 457 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 508 750 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 288 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 288 График
Итого по разделу 1 11000 1 916 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 365 График
кредитным организациям 12118 3 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 365 График
Итого по разделу 2 12000 4 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 28 998 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 316 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 4 893 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 1 559 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 559 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 235 000 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 235 000 График
Итого по разделу 5 15000 338 990 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 259 682 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 033 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 10 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 282 График
Итого по разделу 1 21000 11 282 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 317 188 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 317 188 График
Итого по разделу 5 25000 317 188 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 График
Японских иен 26105 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 65 423 График
Евро 26202 53 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 170 График
Японских иен 26205 17 495 График
других валют 26206 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 136 360 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 828 414 График
по Евро 26302 6 127 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 487 График
по Японским иенам 26305 2 127 113 График
по другим валютам 26306 11 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 095 347 График
Итого по разделу 6 26000 14 231 744 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 021 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 18 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 743 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 004 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 765 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 385 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 372 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 757 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 21 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 34 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 141 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 144 График
Итого по разделу 7 27000 24 763 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 364 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 100 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 18 464 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 865 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 865 График
Итого по разделу 8 28000 19 329 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 890 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 890 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 305 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 305 График
Итого по разделу 9 29000 4 195 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 608 501 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 16 868 183 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 248 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 248 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 998 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 998 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 800 139 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 697 График
банков-нерезидентов 31316 315 466 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 118 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 График
Итого по разделу 1 31000 1 122 556 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 3 226 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 226 График
Итого по разделу 4 34000 3 226 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 1 244 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 93 507 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 241 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 94 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 860 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 860 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 2 326 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 235 000 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 235 000 График
Итого по разделу 7 37000 337 178 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 462 960 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 305 739 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 305 739 График
Итого по разделу 5 45000 305 739 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 29 796 График
Евро 46202 31 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 108 График
Японских иен 46205 5 168 График
других валют 46206 772 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 66 994 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 835 388 График
по Евро 46302 6 125 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 495 График
по Японским иенам 46305 2 122 200 График
по другим валютам 46306 10 753 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 14 094 597 График
Итого по разделу 6 46000 14 161 591 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 158 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 889 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 102 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 170 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 46 687 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 299 График
другие комиссионные расходы 47109 75 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 52 380 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 297 994 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 335 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 310 329 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 График
Итого по разделу 7 47000 362 742 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 126 498 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 17 511 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 505 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 475 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 171 011 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 92 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 351 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 443 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 764 График
амортизация по нематериальным активам 48303 532 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 296 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 42 680 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 434 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 149 График
служебные командировки 48405 2 583 График
охрана 48406 1 879 График
реклама 48407 74 График
представительские расходы 48408 692 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 954 График
аудит 48410 400 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 993 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 791 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 82 733 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 179 368 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 195 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 112 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 307 График
Итого по разделу 8 48000 362 425 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 192 497 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 16 655 457 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 212 726 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 71 772 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 690 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 64 082 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 148 644 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 148 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.