Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 90 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 819 График
кредитным организациям 11118 1 073 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 178 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 724 126 График
в кредитных организациях 11402 122 800 График
в банках-нерезидентах 11403 19 717 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 866 643 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 4 110 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 110 График
Итого по разделу 1 11000 3 049 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 286 График
кредитным организациям 12118 3 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 286 График
Итого по разделу 2 12000 5 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 28 998 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 99 256 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 175 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 303 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 9 753 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 2 288 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 288 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 374 000 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 374 000 График
Итого по разделу 5 15000 689 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 744 846 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 033 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 22 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 295 График
Итого по разделу 1 21000 23 295 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 481 686 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 481 686 График
Итого по разделу 5 25000 481 686 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 График
Японских иен 26105 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 115 188 График
Евро 26202 76 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 804 График
Японских иен 26205 33 009 График
других валют 26206 88 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 225 277 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 215 151 График
по Евро 26302 9 585 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 517 График
по Японским иенам 26305 3 484 923 График
по другим валютам 26306 13 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 300 780 График
Итого по разделу 6 26000 22 526 130 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 562 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 372 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 035 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 31 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 387 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 056 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 474 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 388 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 456 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 844 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 31 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 48 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 146 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 151 График
Итого по разделу 7 27000 37 594 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 271 817 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 945 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 305 762 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 963 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 963 График
Итого по разделу 8 28000 306 725 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 484 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 484 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 510 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 510 График
Итого по разделу 9 29000 5 994 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 381 424 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 27 126 270 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 399 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 503 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 503 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 280 862 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 494 График
банков-нерезидентов 31316 553 600 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 838 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 График
Итого по разделу 1 31000 1 846 870 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 4 295 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 4 295 График
Итого по разделу 4 34000 4 295 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 1 244 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 191 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 175 679 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 368 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 860 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 860 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 3 134 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 374 000 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 374 000 График
Итого по разделу 7 37000 750 360 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 601 525 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 461 040 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 461 040 График
Итого по разделу 5 45000 461 040 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 55 679 График
Евро 46202 42 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 130 График
Японских иен 46205 15 601 График
других валют 46206 3 066 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 116 899 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 226 241 График
по Евро 46302 9 583 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 183 График
по Японским иенам 46305 3 474 177 График
по другим валютам 46306 10 887 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 296 341 График
Итого по разделу 6 46000 22 413 240 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 251 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 865 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 186 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 950 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 75 572 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 473 График
другие комиссионные расходы 47109 121 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 84 418 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 322 255 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 36 281 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 358 536 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 44 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 44 График
Итого по разделу 7 47000 442 998 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 179 131 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 25 927 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 651 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 644 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 240 404 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 98 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 253 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 351 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 185 График
амортизация по нематериальным активам 48303 802 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 987 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 59 459 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 101 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 280 График
служебные командировки 48405 3 525 График
охрана 48406 2 999 График
реклама 48407 74 График
представительские расходы 48408 865 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 19 937 График
аудит 48410 5 400 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 1 220 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 36 870 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 92 998 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 231 738 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 195 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 295 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 490 График
Итого по разделу 8 48000 488 970 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 23 806 248 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 26 407 773 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 718 497 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 020 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 11 455 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 60 475 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 658 022 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 658 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.