Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 995 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 График
кредитным организациям 11118 1 024 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 065 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 253 График
в кредитных организациях 11402 165 155 График
в банках-нерезидентах 11403 6 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 369 185 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 478 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 478 График
Итого по разделу 1 11000 2 442 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 143 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 77 818 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 77 818 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 109 000 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 109 000 График
Итого по разделу 5 15000 204 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 647 082 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 102 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 102 График
Итого по разделу 1 21000 6 102 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 316 246 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 316 246 График
Итого по разделу 5 25000 316 246 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 График
Японских иен 26105 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 90 960 График
Евро 26202 44 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 224 График
Японских иен 26205 27 540 График
других валют 26206 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 164 335 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 640 144 График
по Евро 26302 6 168 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 770 График
по Японским иенам 26305 2 607 665 График
по другим валютам 26306 3 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 420 602 График
Итого по разделу 6 26000 12 585 059 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 564 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 415 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 027 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 14 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 381 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 626 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 023 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 480 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 251 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 731 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 18 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 51 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 85 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 659 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 745 График
Итого по разделу 7 27000 34 606 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 164 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 733 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 44 897 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 76 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 76 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 189 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 189 График
Итого по разделу 8 28000 45 162 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 053 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 053 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 595 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 595 График
Итого по разделу 9 29000 6 648 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 993 823 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 15 640 905 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 312 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 853 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 853 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 809 512 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 048 График
банков-нерезидентов 31316 300 698 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 114 258 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 14 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 14 График
Итого по разделу 1 31000 1 125 448 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 4 866 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 4 866 График
Итого по разделу 4 34000 4 866 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 385 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 893 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 77 835 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 77 835 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 109 000 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 109 000 График
Итого по разделу 7 37000 199 143 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 329 457 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 284 474 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 284 474 График
Итого по разделу 5 45000 284 474 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 52 690 График
Евро 46202 19 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 83 График
Японских иен 46205 12 179 График
других валют 46206 576 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 84 567 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 645 065 График
по Евро 46302 6 173 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 592 График
по Японским иенам 46305 2 597 754 График
по другим валютам 46306 3 118 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 12 419 819 График
Итого по разделу 6 46000 12 504 386 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 220 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 098 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 251 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 005 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 35 550 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 308 График
другие комиссионные расходы 47109 87 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 42 519 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 865 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 599 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 464 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 101 997 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 170 338 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 840 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 881 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 836 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 29 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 235 924 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 9 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 223 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 528 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 760 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 835 График
амортизация по нематериальным активам 48303 785 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 620 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 65 083 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 656 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 648 График
служебные командировки 48405 3 118 График
охрана 48406 3 172 График
реклама 48407 44 График
представительские расходы 48408 717 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 386 График
аудит 48410 350 График
публикация отчетности 48411 62 График
страхование 48412 624 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 824 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 44 957 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 171 641 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 974 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 974 График
Итого по разделу 8 48000 422 919 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 313 776 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 643 233 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 997 672 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 213 511 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 460 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 218 971 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 778 701 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 778 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.