Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 730 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
71 782 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 553 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
34 214 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
59 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 143 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 605 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 340 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
131 426 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
17 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
9 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
157 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
160 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
343 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
325 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
330 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
4 275 |
|
кредитных организаций |
11504 |
691 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
4 966 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
18 002 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
18 002 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
155 067 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 164 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
17 410 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 574 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
877 671 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
877 671 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
208 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
208 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
11 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
11 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
896 464 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
46 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
241 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
287 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
287 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
19 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
19 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
19 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
90 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
141 228 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
141 318 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
141 318 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
6 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
265 |
|
По другим операциям |
16203 |
912 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 183 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
204 913 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
204 913 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
206 096 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 268 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 268 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
175 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
175 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
2 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 447 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 051 531 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
347 720 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 447 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 400 698 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
2 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
16 683 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
16 685 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
168 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
17 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
8 172 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
8 357 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
3 246 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
66 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
19 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
3 331 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банков-нерезидентов |
21416 |
6 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
6 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
54 |
|
Нерезидентов |
21502 |
4 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
58 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
12 972 |
|
Нерезидентов |
21602 |
496 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
13 468 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
10 960 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
10 960 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
52 865 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
869 919 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
869 919 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
869 919 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
817 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
475 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 292 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 292 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
3 289 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
150 904 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
154 193 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
154 193 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 |
|
форварды |
25202 |
327 |
|
опционы |
25203 |
1 437 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
15 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 468 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 249 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
195 328 |
|
опционы |
25303 |
61 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
195 389 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
198 638 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
45 323 |
|
Евро |
26102 |
9 827 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
147 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
55 297 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 073 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 073 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
486 |
|
по Евро |
26302 |
1 596 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 221 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 077 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 113 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
12 493 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
93 |
|
Серебра |
26402 |
144 |
|
Платины |
26403 |
4 216 |
|
Палладия |
26404 |
2 629 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
124 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 832 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
1 498 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 242 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 217 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
21 011 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
90 874 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
922 784 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
444 997 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 367 782 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 916 |
|