Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 450 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 735 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 2 508 График
банкам-нерезидентам 11119 1 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 157 График
в банках-нерезидентах 11216 73 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 138 График
кредитных организаций 11504 43 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 181 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 223 График
Итого по разделу 1 11000 72 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 545 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 545 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 557 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 График
Итого по разделу 3 13000 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 68 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 017 График
Итого по разделу 5 15000 68 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 428 График
Итого по разделу 6 16000 100 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 265 График
Итого по символам 17101-17103 17100 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 629 516 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 168 164 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 798 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 040 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 График
Кредитных организаций 21315 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 217 График
Нерезидентов 21602 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 500 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 129 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 129 График
Итого по разделу 1 21000 22 973 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 542 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 542 586 График
Итого по разделу 2 22000 542 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 445 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 388 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 78 420 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 808 График
Итого по разделу 4 24000 81 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 89 График
опционы 25203 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 867 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 837 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 851 График
Итого по разделу 5 25000 102 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 649 График
Евро 26102 5 145 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 034 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 203 График
по Швейцарским франкам 26304 495 График
по Японским иенам 26305 914 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 144 График
Платины 26403 1 627 График
Палладия 26404 925 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 662 График
Страхование 26410 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 081 График
Итого по разделу 6 26000 39 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 565 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 037 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 789 596 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИ-БАНК (рег.№2742) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.