Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 617 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
101 271 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 689 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
58 015 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
864 |
|
кредитным организациям |
11118 |
15 094 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 709 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 490 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 366 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
16 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
326 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
56 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
262 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
211 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
212 000 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 079 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
6 021 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
803 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
36 626 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
4 131 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
77 400 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
185 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
15 950 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
149 195 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
418 270 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
300 250 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
718 520 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
46 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
46 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
531 232 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
65 668 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 612 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 954 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
906 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 736 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 332 |
|
Другие доходы |
17318 |
14 003 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
629 445 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 709 206 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
2 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
35 614 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
35 616 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
6 336 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
252 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
17 043 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 825 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
1 204 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
27 660 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 241 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
438 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 679 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
5 606 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 391 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
16 732 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
7 451 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
9 094 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
42 274 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
456 098 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
328 418 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
784 516 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
62 773 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 520 |
|
Японских иен |
26105 |
126 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
74 419 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
38 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
38 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
555 286 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
65 050 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 985 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 290 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
498 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
651 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 308 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 136 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
254 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 379 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
407 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 260 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 240 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
28 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
916 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
259 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 693 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 908 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
70 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 307 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 135 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 635 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 908 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 876 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 016 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
680 605 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 648 807 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
60 399 |
|