Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
66 352 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 952 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
39 824 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 080 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 938 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 271 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 623 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
27 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
94 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
125 173 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 808 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
79 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
204 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 181 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
461 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 881 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
36 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
85 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 808 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
26 543 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
91 926 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
111 182 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
203 108 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
19 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
19 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
513 369 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
33 099 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
789 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 877 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
898 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 203 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
868 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 155 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
828 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
560 087 |
|
Всего доходов |
10000 |
914 930 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 423 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 148 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 571 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
9 606 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
55 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 263 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
8 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
2 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 106 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
13 040 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 639 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
164 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 803 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 677 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 212 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
10 960 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
933 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 390 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
20 172 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
88 663 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
96 742 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
185 405 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 564 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 103 |
|
Японских иен |
26105 |
86 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 753 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
18 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
18 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
562 495 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
32 757 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 709 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 829 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
154 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
292 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 889 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 835 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
101 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
36 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
208 |
|
Расходы по охране |
29318 |
759 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
382 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
181 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
185 |
|
Прочие расходы |
29329 |
536 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
71 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
709 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 907 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 225 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
71 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
516 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
909 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
618 699 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
872 461 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
42 469 |
|