Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 012 График
кредитным организациям 11118 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 167 График
прочих резидентов 11505 2 126 График
прочих нерезидентов 11508 1 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 142 График
Итого по разделу 1 11000 48 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 График
Итого по разделу 2 12000 44 294 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 432 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 701 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 272 График
Итого по разделу 3 13000 3 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 858 График
Итого по разделу 5 15000 77 858 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 648 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 648 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 729 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 304 811 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 304 894 График
Итого по разделу 6 16000 310 190 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 375 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 484 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 390 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 406 График
Кредитных организаций 21415 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 261 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 243 График
Итого по разделу 1 21000 13 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 931 График
Итого по разделу 2 22000 30 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 705 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 013 График
Итого по разделу 3 23000 1 013 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 784 График
от кредитных организаций 24102 77 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 576 График
Итого по разделу 4 24000 84 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 130 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 130 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 957 График
форварды 25202 282 График
опционы 25203 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 284 266 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 284 281 График
Итого по разделу 5 25000 291 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 193 График
Евро 26102 2 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 066 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 889 График
по Швейцарским франкам 26304 463 График
по Японским иенам 26305 1 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 931 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 805 График
Палладия 26404 941 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 879 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 302 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 987 График
Итого по разделу 6 26000 28 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 208 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
Итого по разделу 7 27000 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 434 График
Итого по разделу 8 28000 5 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 450 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 456 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.