Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 215 График
кредитным организациям 11118 28 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 95 График
кредитных организаций 11504 1 060 График
прочих резидентов 11505 2 363 График
прочих нерезидентов 11508 2 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 533 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 533 График
Итого по разделу 1 11000 36 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 13 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 217 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 200 График
Итого по разделу 3 13000 2 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 703 График
Итого по разделу 5 15000 84 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 756 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 706 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 866 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 894 График
Итого по разделу 6 16000 139 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 276 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 973 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 951 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 024 График
Итого по разделу 1 21000 10 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 267 График
Итого по разделу 2 22000 3 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 773 График
от кредитных организаций 24102 82 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 705 График
Итого по разделу 4 24000 83 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 264 График
форварды 25202 213 График
опционы 25203 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 599 График
опционы 25303 61 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 660 График
Итого по разделу 5 25000 146 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 565 График
Евро 26102 2 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 961 График
по Швейцарским франкам 26304 206 График
по Японским иенам 26305 678 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 131 График
Палладия 26404 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 565 График
Итого по разделу 6 26000 21 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 202 График
Итого по разделу 7 27000 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 544 График
Итого по разделу 8 28000 1 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 251 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.