Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 578 График
кредитным организациям 11118 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 18 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 379 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 3 059 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 175 График
Итого по разделу 3 13000 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 315 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 981 График
Итого по разделу 5 15000 5 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 125 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 170 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 171 График
Итого по разделу 6 16000 37 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 677 График
Итого по символам 17101-17103 17100 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 381 График
Итого по символам 17201-17203 17200 381 График
Итого по разделу 7 17000 1 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 386 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 43 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 42 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 530 График
Итого по разделу 1 21000 4 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 График
Итого по разделу 2 22000 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 График
Итого по разделу 3 23000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 771 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 493 График
Итого по разделу 4 24000 7 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 56 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 350 График
Итого по разделу 5 25000 37 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 038 График
Евро 26102 1 820 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 607 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 134 График
Палладия 26404 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 513 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 282 График
Итого по разделу 6 26000 13 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 638 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.