Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
145 869 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
68 180 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
94 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
881 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
215 024 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
244 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
244 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
378 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 457 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 835 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
43 |
|
прочих резидентов |
11804 |
419 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
462 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
217 565 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
910 441 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
250 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
213 046 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
2 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 123 739 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700) |
прочих резидентов |
15704 |
28 111 |
|
Итого по символам 15701 - 15708 |
15700 |
28 111 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 151 850 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 369 415 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
2 139 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 139 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
205 |
|
прочих резидентов |
22205 |
63 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
268 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 407 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
164 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
164 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
прочих резидентов |
23202 |
2 399 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 399 |
|
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
1 980 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
1 980 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 543 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
961 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
961 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
634 |
|
нерезидентов |
24402 |
1 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
635 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 596 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
13 417 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
13 417 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
13 417 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 878 |
|
Евро |
26102 |
5 080 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
1 613 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 369 |
|
Японских иен |
26105 |
160 |
|
других валют |
26106 |
1 491 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
19 591 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
161 772 |
|
Евро |
26202 |
60 924 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
6 519 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
83 |
|
Японских иен |
26205 |
41 |
|
других валют |
26206 |
2 774 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
232 113 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
162 544 |
|
по Евро |
26302 |
67 853 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
16 747 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
26 072 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 061 |
|
по другим валютам |
26306 |
13 879 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
288 156 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
539 860 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
5 394 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
4 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
5 400 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
14 309 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
595 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
5 260 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
20 164 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
1 361 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
178 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
1 269 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
24 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
2 832 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
48 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
48 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
66 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
66 |
|
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27702 |
22 |
|
Итого по символам 27701 - 27704 |
27700 |
22 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27804 |
38 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
38 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
297 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
67 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
364 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
28 936 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
290 677 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
1 464 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
292 141 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
269 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
300 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
569 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
1 708 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 708 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
97 |
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
1 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
98 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
294 516 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
890 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
20 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
910 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
910 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
886 185 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
2 255 600 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
107 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
2 160 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
1 070 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
3 337 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
кредитных организаций |
31415 |
1 |
|
Банка России |
31417 |
1 497 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
1 498 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
70 787 |
|
нерезидентов |
31602 |
278 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
71 065 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
75 900 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
42 |
|
прочих резидентов |
34305 |
19 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
61 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
61 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
1 301 524 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
686 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
114 531 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
1 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
1 416 742 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700) |
прочих резидентов |
37704 |
28 111 |
|
Итого по символам 37701 - 37708 |
37700 |
28 111 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
1 444 853 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 520 814 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
прочих резидентов |
42105 |
123 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
123 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
62 |
|
прочих резидентов |
42205 |
1 883 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
1 945 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
2 068 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
кредитных организаций |
43101 |
69 |
|
прочих резидентов |
43102 |
2 360 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
2 429 |
|
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
кредитных организаций |
43201 |
5 |
|
прочих резидентов |
43202 |
131 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
136 |
|
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
1 980 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
1 980 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
4 545 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
фьючерсы |
45101 |
20 918 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
20 918 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
20 918 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
2 201 |
|
Евро |
46102 |
1 477 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46103 |
82 |
|
Швейцарских франков |
46104 |
86 |
|
других валют |
46106 |
17 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
3 863 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
189 127 |
|
Евро |
46202 |
62 680 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
5 795 |
|
Швейцарских франков |
46204 |
475 |
|
других валют |
46206 |
455 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
258 532 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
148 362 |
|
по Евро |
46302 |
70 259 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
18 150 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
25 986 |
|
по Японским иенам |
46305 |
1 037 |
|
по другим валютам |
46306 |
13 333 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
277 127 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
539 522 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
956 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
2 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 196 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
2 383 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
584 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
54 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
5 175 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
287 228 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
3 595 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
290 823 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47506 |
100 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
100 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
1 581 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
1 581 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
297 679 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
33 977 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
10 277 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
95 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
44 349 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
1 444 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
1 444 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
20 148 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
20 148 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
9 329 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 270 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 527 |
|
охрана |
48406 |
2 978 |
|
реклама |
48407 |
111 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
5 821 |
|
аудит |
48410 |
550 |
|
страхование |
48412 |
12 252 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
13 466 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 379 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
48 683 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
180 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
251 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
318 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
749 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
115 373 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
980 105 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
2 500 919 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
245 319 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
245 319 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
245 319 |
|