Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 931 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 174 График
кредитным организациям 11118 2 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 178 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 110 График
кредитных организаций 11504 8 210 График
прочих резидентов 11505 1 657 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 265 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 265 График
Итого по разделу 1 11000 262 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 390 График
Итого по символам 12401-12407 12400 434 График
Итого по разделу 2 12000 98 795 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 553 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 553 График
Итого по разделу 3 13000 569 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 557 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 557 499 График
Итого по разделу 5 15000 557 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 106 874 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 979 График
Итого по разделу 6 16000 119 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 683 График
Итого по символам 17201-17203 17200 683 График
Итого по разделу 7 17000 1 865 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 361 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 677 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 865 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 041 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 664 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 556 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 402 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 172 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Кредитных организаций 21415 82 График
Банка России 21417 4 509 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 125 График
Нерезидентов 21602 3 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 321 График
Итого по разделу 1 21000 154 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 428 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 599 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 599 График
Итого по разделу 2 22000 43 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 516 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 516 График
Итого по разделу 3 23000 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 400 График
от кредитных организаций 24102 552 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 553 122 График
Итого по разделу 4 24000 553 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 419 График
опционы 25203 2 856 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 242 650 График
опционы 25303 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 450 График
Итого по разделу 5 25000 249 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 253 График
Евро 26102 18 953 График
Швейцарских франков 26104 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 582 График
Евро 26202 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 728 График
по Евро 26302 2 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 308 График
по Швейцарским франкам 26304 2 644 График
по Японским иенам 26305 2 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 6 691 График
Палладия 26404 1 057 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 907 График
Страхование 26410 3 332 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 513 График
Итого по разделу 6 26000 154 066 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 544 График
Итого по разделу 7 27000 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 199 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 305 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 106 График
Итого по разделу 8 28000 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 956 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 154 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 154 676 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 113 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 113 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 113 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТРАСТБАНК (рег.№2493) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.