Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 746 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 1 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 606 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 773 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 179 График
кредитных организаций 11504 4 501 График
прочих резидентов 11505 9 348 График
прочих нерезидентов 11508 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 423 График
кредитных организаций 11604 5 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 373 График
Итого по разделу 1 11000 128 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 963 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 421 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 600 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 745 График
Итого по разделу 2 12000 116 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 3 516 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 276 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 276 График
Итого по разделу 4 14000 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 60 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 390 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 График
Итого по разделу 5 15000 60 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 372 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 503 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 370 График
Итого по разделу 6 16000 177 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 425 График
Итого по символам 17201-17203 17200 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 25 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 502 График
Итого по разделу 7 17000 25 972 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 023 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 972 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 444 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 658 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 597 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 987 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 008 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 372 График
Итого по разделу 1 21000 46 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 024 График
Итого по разделу 2 22000 15 024 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 192 График
прочих резидентов 23102 194 График
прочих нерезидентов 23104 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 681 График
Итого по разделу 3 23000 15 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 53 197 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 60 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 620 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 144 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 График
Итого по разделу 4 24000 113 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 851 График
опционы 25203 3 787 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 353 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 063 График
опционы 25303 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 406 График
Итого по разделу 5 25000 171 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 283 График
Евро 26102 12 661 График
Швейцарских франков 26104 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 977 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 250 График
по Евро 26302 1 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 628 График
по Швейцарским франкам 26304 1 805 График
по Японским иенам 26305 3 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 374 График
Серебра 26402 677 График
Платины 26403 6 563 График
Палладия 26404 1 268 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 279 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 477 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 244 График
Итого по разделу 6 26000 134 001 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 070 График
Итого по разделу 7 27000 1 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 078 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 497 193 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 16 598 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТРАСТБАНК (рег.№2493) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.