Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 425 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 316 152 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 428 График
кредитным организациям 11118 58 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 884 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 696 График
в кредитных организациях 11215 551 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 471 График
в банках-нерезидентах 11303 345 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 816 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 707 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 707 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 220 График
кредитных организаций 11504 205 351 График
прочих резидентов 11505 125 348 График
прочих нерезидентов 11508 19 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 423 405 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 688 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 688 График
Итого по разделу 1 11000 5 345 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 314 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 329 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 599 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 599 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 074 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 074 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 436 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 5 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 917 График
Итого по разделу 2 12000 2 039 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 681 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 515 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 271 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 271 График
Итого по разделу 3 13000 66 908 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 216 График
Итого по разделу 4 14000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 106 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 042 312 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 171 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 24 171 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 230 График
По другим операциям 16203 211 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 212 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 616 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 763 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 058 150 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 064 593 График
Итого по разделу 6 16000 4 276 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 847 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 601 304 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 881 График
материальных ценностей 17303 432 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 727 График
Итого по символам 17301-17306 17300 607 411 График
Итого по разделу 7 17000 664 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 384 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 515 016 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 664 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 563 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 239 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 741 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 965 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 725 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 737 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 231 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 688 695 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 144 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 730 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 154 929 График
Кредитных организаций 21415 5 915 График
Банков-нерезидентов 21416 22 384 График
Банка России 21417 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 956 График
Нерезидентов 21502 247 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 750 885 График
Нерезидентов 21602 16 603 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 767 488 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 125 873 График
По векселям 21804 166 746 График
Итого по символам 21801-21804 21800 292 619 График
Итого по разделу 1 21000 4 412 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 876 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 876 084 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
кредитных организаций 22204 2 063 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 065 График
Итого по разделу 2 22000 878 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 597 График
прочих нерезидентов 23104 4 802 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 062 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 468 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 47 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 913 График
от кредитных организаций 24102 24 657 227 График
от банков-нерезидентов 24103 21 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 712 820 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 119 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 119 График
Итого по разделу 4 24000 24 712 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 302 График
форварды 25202 52 531 График
опционы 25203 28 399 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 707 График
По другим операциям 25206 6 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 423 598 График
опционы 25303 2 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 426 293 График
Итого по разделу 5 25000 3 532 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 867 127 График
Евро 26102 201 433 График
Швейцарских франков 26104 1 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 069 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 779 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 277 График
Швейцарских франков 26204 775 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 878 График
по Евро 26302 46 289 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 124 График
по Швейцарским франкам 26304 23 452 График
по Японским иенам 26305 32 934 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 551 График
Серебра 26402 15 416 График
Платины 26403 50 393 График
Палладия 26404 17 535 График
Других драгоценных металлов 26405 10 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 353 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 913 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 96 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 153 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 486 График
Итого по разделу 6 26000 1 647 999 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 247 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 632 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 675 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 358 График
Другие расходы 27308 1 426 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 919 График
Итого по разделу 7 27000 32 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 263 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 497 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 102 766 График
Итого по разделу 8 28000 102 766 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 299 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 290 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 941 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 263 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 366 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 197 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 197 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.