Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 243 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 372 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 868 График
кредитным организациям 11118 49 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 572 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в кредитных организациях 11215 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 802 График
в банках-нерезидентах 11303 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 707 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 707 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 633 График
кредитных организаций 11504 160 345 График
прочих резидентов 11505 93 219 График
прочих нерезидентов 11508 14 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 315 952 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 581 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 581 График
Итого по разделу 1 11000 3 920 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 217 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 229 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 087 494 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 087 494 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 148 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 927 График
Итого по разделу 2 12000 1 393 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 035 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 037 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 037 График
Итого по разделу 3 13000 56 465 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 216 График
Итого по разделу 4 14000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 95 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 126 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 427 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 240 243 График
Итого по разделу 5 15000 19 240 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 112 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 195 297 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 205 310 График
Итого по разделу 6 16000 3 318 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 847 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 304 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 877 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 571 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 766 График
Итого по разделу 7 17000 56 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 314 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 615 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 985 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 176 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 211 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 606 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 65 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 684 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 410 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 680 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 791 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 974 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 540 031 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 553 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 573 716 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 145 График
Кредитных организаций 21415 3 332 График
Банков-нерезидентов 21416 17 211 График
Банка России 21417 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 117 График
Нерезидентов 21502 167 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 004 442 График
Нерезидентов 21602 11 329 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 015 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 104 356 График
По векселям 21804 107 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 602 График
Итого по разделу 1 21000 3 269 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 554 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 554 721 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 554 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 269 График
прочих нерезидентов 23104 1 775 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 627 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 678 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 33 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 406 График
от кредитных организаций 24102 19 561 275 График
от банков-нерезидентов 24103 18 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 618 950 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 106 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 106 График
Итого по разделу 4 24000 19 619 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 699 График
форварды 25202 38 106 График
опционы 25203 20 174 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 982 График
По другим операциям 25206 4 946 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 907 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 824 550 График
опционы 25303 2 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 827 244 График
Итого по разделу 5 25000 2 908 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 653 728 График
Евро 26102 159 444 График
Швейцарских франков 26104 1 023 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 814 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 132 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 197 График
Швейцарских франков 26204 550 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 506 График
по Евро 26302 33 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 467 График
по Швейцарским франкам 26304 17 313 График
по Японским иенам 26305 24 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 9 121 График
Платины 26403 38 299 График
Палладия 26404 12 457 График
Других драгоценных металлов 26405 5 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 913 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 68 141 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 207 209 График
Итого по разделу 6 26000 1 248 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 960 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 632 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 816 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 670 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 055 График
Другие расходы 27308 1 382 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 444 График
Итого по разделу 7 27000 28 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 568 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 063 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 50 505 График
Итого по разделу 8 28000 50 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 576 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 823 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 809 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 661 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 711 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 274 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.