Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 243 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 115 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 876 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 934 График
кредитным организациям 11118 56 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 535 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 706 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 287 График
в банках-нерезидентах 11303 1 744 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 031 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 090 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 913 График
кредитных организаций 11504 92 960 График
прочих резидентов 11505 134 655 График
прочих нерезидентов 11508 7 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 441 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 336 График
Итого по разделу 1 11000 4 838 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 301 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 315 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 969 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 969 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 152 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 445 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 504 График
Итого по разделу 2 12000 2 408 018 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 601 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 601 График
Итого по разделу 3 13000 124 188 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 667 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 95 273 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 95 273 График
Итого по разделу 4 14000 101 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 537 093 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 427 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 625 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 180 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 180 График
Итого по разделу 5 15000 18 625 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 250 График
По другим операциям 16203 188 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 188 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 355 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 000 028 График
Прочие операционные доходы 16306 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 004 442 График
Итого по разделу 6 16000 3 193 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 141 График
Другие доходы 17306 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 526 График
Итого по разделу 7 17000 30 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 246 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 044 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 321 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 029 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 464 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 589 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 476 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 592 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 106 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 539 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 483 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 359 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 939 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 365 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 043 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 771 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 424 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 90 652 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 136 089 График
Кредитных организаций 21415 20 834 График
Банков-нерезидентов 21416 23 013 График
Банка России 21417 13 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 283 771 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 654 График
Нерезидентов 21502 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 483 390 График
Нерезидентов 21602 7 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 490 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 156 192 График
По векселям 21804 112 998 График
Итого по символам 21801-21804 21800 269 190 График
Итого по разделу 1 21000 2 743 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 767 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 767 335 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 767 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 График
прочих резидентов 23102 78 График
прочих нерезидентов 23104 4 045 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 827 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 8 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 214 960 График
от кредитных организаций 24102 19 656 971 График
от банков-нерезидентов 24103 30 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 902 008 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 366 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 366 График
Итого по разделу 4 24000 19 902 374 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 469 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 469 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 839 График
форварды 25202 45 806 График
опционы 25203 19 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 720 График
По другим операциям 25206 5 093 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 650 506 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 650 510 График
Итого по разделу 5 25000 3 782 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 815 017 График
Евро 26102 176 617 График
Швейцарских франков 26104 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 991 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Швейцарских франков 26204 521 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 906 График
по Евро 26302 42 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 053 График
по Швейцарским франкам 26304 19 943 График
по Японским иенам 26305 29 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 783 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 266 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 934 График
Серебра 26402 22 983 График
Платины 26403 51 048 График
Палладия 26404 35 322 График
Других драгоценных металлов 26405 13 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 4 621 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 93 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 341 801 График
Итого по разделу 6 26000 1 644 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 159 График
индивидуальных предпринимателей 27103 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 368 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 809 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 034 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 245 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 459 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 354 График
Другие расходы 27308 891 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 961 График
Итого по разделу 7 27000 40 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 134 434 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 53 275 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 81 159 График
Итого по разделу 8 28000 81 159 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 431 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 510 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 338 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 890 049 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 971 208 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 350 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 350 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.