Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 243 График
негосударственным финансовым организациям 11111 594 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 020 305 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 452 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 634 График
кредитным организациям 11118 38 934 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 234 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 458 График
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 199 График
в банках-нерезидентах 11303 1 333 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 532 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 202 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 370 График
кредитных организаций 11504 41 547 График
прочих резидентов 11505 55 692 График
прочих нерезидентов 11508 3 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 609 График
Итого по разделу 1 11000 2 374 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 205 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 205 353 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 457 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 648 График
Итого по разделу 2 12000 435 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 704 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 983 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 983 График
Итого по разделу 3 13000 116 032 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 451 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 25 034 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 25 034 График
Итого по разделу 4 14000 31 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 504 256 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 688 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 628 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 График
Итого по разделу 5 15000 4 628 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 82 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 621 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 706 439 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 709 002 График
Итого по разделу 6 16000 1 792 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 007 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 045 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 121 График
Итого по разделу 7 17000 20 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 809 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 568 109 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 398 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 923 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 289 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 584 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 503 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 288 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 724 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 680 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 939 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 184 427 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 350 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 225 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 401 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 258 График
Кредитных организаций 21415 5 700 График
Банков-нерезидентов 21416 8 351 График
Банка России 21417 1 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 116 495 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 264 График
Нерезидентов 21502 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 727 410 График
Нерезидентов 21602 3 779 График
Итого по символам 21601-21602 21600 731 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 545 График
По векселям 21804 73 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 162 График
Итого по разделу 1 21000 1 364 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 448 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 77 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 86 График
прочих резидентов 23102 77 График
прочих нерезидентов 23104 3 474 График
Прочих ценных бумаг 23105 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 810 График
Итого по разделу 3 23000 3 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 235 987 График
от кредитных организаций 24102 4 599 871 График
от банков-нерезидентов 24103 14 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 850 527 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 График
Итого по разделу 4 24000 4 850 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 55 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 260 График
форварды 25202 19 920 График
опционы 25203 10 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 698 График
По другим операциям 25206 1 892 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 839 153 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 839 156 График
Итого по разделу 5 25000 1 890 476 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 401 023 График
Евро 26102 94 565 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 495 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Швейцарских франков 26204 261 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 305 График
по Евро 26302 19 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 810 График
по Швейцарским франкам 26304 8 763 График
по Японским иенам 26305 15 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 376 График
Серебра 26402 11 013 График
Платины 26403 25 037 График
Палладия 26404 15 102 График
Других драгоценных металлов 26405 5 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 883 График
Аудит 26408 2 300 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 29 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 705 График
Итого по разделу 6 26000 788 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 251 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 899 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 107 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 148 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 258 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 789 График
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 076 График
Итого по разделу 7 27000 24 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 153 770 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 48 871 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 104 899 График
Итого по разделу 8 28000 104 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 399 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 441 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 533 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 999 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 104 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 294 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 294 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.