Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 250 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 574 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 973 График
кредитным организациям 11118 107 038 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 831 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 451 График
в банках-нерезидентах 11303 975 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 426 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 934 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 934 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 580 График
кредитных организаций 11504 50 384 График
прочих резидентов 11505 41 614 График
прочих нерезидентов 11508 1 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 246 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 246 График
Итого по разделу 1 11000 1 987 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 813 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 276 График
Итого по разделу 2 12000 378 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 846 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 601 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 862 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 862 График
Итого по разделу 3 13000 8 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 090 169 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 139 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 139 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 457 График
По другим операциям 16203 45 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 871 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 370 939 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 379 143 График
Итого по разделу 6 16000 2 426 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 58 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 7 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 365 662 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 574 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 686 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 947 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 575 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 269 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 527 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 967 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 123 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 618 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 803 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 893 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 674 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 071 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 781 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 823 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 392 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 151 График
Банков-нерезидентов 21416 1 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 667 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 623 561 График
Нерезидентов 21602 4 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 627 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 173 График
Итого по разделу 1 21000 1 187 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 405 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 20 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 377 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 495 График
Итого по разделу 3 23000 2 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 956 График
от кредитных организаций 24102 2 190 805 График
от банков-нерезидентов 24103 14 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 243 377 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 2 243 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 460 График
форварды 25202 16 181 График
опционы 25203 22 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 043 График
По другим операциям 25206 3 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 537 702 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 537 703 График
Итого по разделу 5 25000 2 591 744 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 334 663 График
Евро 26102 74 346 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 409 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Швейцарских франков 26204 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 989 График
по Евро 26302 17 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 617 График
по Швейцарским франкам 26304 6 637 График
по Японским иенам 26305 9 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 655 График
Серебра 26402 6 195 График
Платины 26403 24 206 График
Палладия 26404 7 605 График
Других драгоценных металлов 26405 3 394 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 298 График
Аудит 26408 4 620 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 24 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 069 График
Итого по разделу 6 26000 638 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 266 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 384 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 509 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 126 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 869 График
Другие расходы 27308 1 096 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 205 График
Итого по разделу 7 27000 11 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 339 График
Итого по разделу 8 28000 65 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 207 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 476 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 695 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 761 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.