Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 784 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 602 730 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 444 График
гражданам (физическим лицам) 11115 276 833 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 239 График
кредитным организациям 11118 43 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 952 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 895 График
в банках-нерезидентах 11303 8 547 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 156 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 687 График
кредитных организаций 11504 41 195 График
прочих резидентов 11505 118 602 График
прочих нерезидентов 11508 3 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 144 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 139 График
Итого по разделу 1 11000 3 186 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 081 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 562 График
Итого по разделу 2 12000 819 965 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 511 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 386 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 386 График
Итого по разделу 3 13000 33 622 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 269 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 269 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 4 383 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 4 383 График
Итого по разделу 4 14000 4 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 605 529 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 708 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 4 708 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 116 График
По другим операциям 16203 148 277 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 393 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 530 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 601 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 448 136 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 465 623 График
Итого по разделу 6 16000 5 619 016 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 054 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 91 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 796 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 980 График
Итого по разделу 7 17000 29 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 006 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 365 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 401 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 442 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 849 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 603 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 668 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 585 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 906 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 625 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 981 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 91 097 График
Банков-нерезидентов 21416 1 072 График
Банка России 21417 588 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 757 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 567 График
Нерезидентов 21502 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 981 314 График
Нерезидентов 21602 7 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 988 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 281 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 281 021 График
Итого по разделу 1 21000 1 732 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 135 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 161 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 227 График
прочих нерезидентов 23104 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 603 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 369 График
Итого по разделу 3 23000 6 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 352 График
от кредитных организаций 24102 4 732 260 График
от банков-нерезидентов 24103 33 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 780 018 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 4 780 020 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 099 График
форварды 25202 28 784 График
опционы 25203 54 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 336 График
По другим операциям 25206 1 921 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 586 237 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 586 240 График
Итого по разделу 5 25000 5 674 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 627 938 График
Евро 26102 120 956 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 749 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 698 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Швейцарских франков 26204 308 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 065 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 599 График
по Евро 26302 31 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 445 График
по Швейцарским франкам 26304 11 371 График
по Японским иенам 26305 19 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 548 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 447 График
Серебра 26402 20 262 График
Платины 26403 45 571 График
Палладия 26404 20 277 График
Других драгоценных металлов 26405 13 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 596 График
Аудит 26408 7 116 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 53 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 080 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 260 916 График
Итого по разделу 6 26000 1 238 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 534 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 534 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 024 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 709 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 773 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 689 График
Другие расходы 27308 3 103 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 692 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 274 График
Итого по разделу 7 27000 20 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 192 912 График
Итого по разделу 8 28000 192 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 787 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 894 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 699 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 614 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 807 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 594 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 594 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.