Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 570 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 185 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 296 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 130 График
кредитным организациям 11118 21 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 346 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 546 График
в банках-нерезидентах 11303 5 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 679 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 601 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 818 График
кредитных организаций 11504 14 957 График
прочих резидентов 11505 68 488 График
прочих нерезидентов 11508 2 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 895 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 846 График
Итого по разделу 1 11000 1 471 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 383 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 383 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 646 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 623 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 289 График
Итого по разделу 2 12000 479 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 781 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 844 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 844 График
Итого по разделу 3 13000 8 655 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 221 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 285 357 График
Итого по разделу 5 15000 2 285 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 График
По другим операциям 16203 127 692 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 048 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 922 591 График
Прочие операционные доходы 16306 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 927 509 График
Итого по разделу 6 16000 3 055 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 58 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 18 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 950 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 349 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 319 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 101 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 896 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 463 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 643 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 633 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 954 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 515 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 751 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 181 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 714 График
Банков-нерезидентов 21416 26 График
Банка России 21417 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 198 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 219 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 336 График
Нерезидентов 21602 2 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 452 166 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 192 График
Итого по разделу 1 21000 792 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 371 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 114 384 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 734 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 955 График
Итого по разделу 3 23000 1 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 658 График
от кредитных организаций 24102 2 324 567 График
от банков-нерезидентов 24103 18 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 351 181 График
Итого по разделу 4 24000 2 351 181 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 510 График
форварды 25202 12 359 График
опционы 25203 31 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 1 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 902 278 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 902 281 График
Итого по разделу 5 25000 2 947 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 315 022 График
Евро 26102 62 773 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 377 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Швейцарских франков 26204 259 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 963 График
по Евро 26302 15 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 369 График
по Швейцарским франкам 26304 5 545 График
по Японским иенам 26305 4 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 605 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 849 График
Серебра 26402 6 768 График
Платины 26403 22 603 График
Палладия 26404 7 600 График
Других драгоценных металлов 26405 2 076 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 799 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 18 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 062 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 307 График
Итого по разделу 6 26000 579 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 549 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 564 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 713 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 539 График
Другие расходы 27308 2 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 490 График
Итого по разделу 7 27000 8 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 860 График
Итого по разделу 8 28000 37 860 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 524 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 907 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 880 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 795 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 833 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 486 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 486 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.