Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 530 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 548 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 698 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 582 График
кредитным организациям 11118 16 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 634 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 307 График
в банках-нерезидентах 11303 3 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 601 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 962 График
кредитных организаций 11504 4 752 График
прочих резидентов 11505 32 348 График
прочих нерезидентов 11508 1 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 367 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 384 График
Итого по разделу 1 11000 690 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 013 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 243 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 532 График
Итого по разделу 2 12000 137 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 168 График
Итого по разделу 3 13000 2 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 967 622 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 916 График
Итого по разделу 5 15000 1 018 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 14 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 931 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 359 482 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 361 818 График
Итого по разделу 6 16000 1 375 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 638 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 15 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 396 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 240 343 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 984 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 388 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 302 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 094 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 244 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 179 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 924 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 559 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 528 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 380 График
Нерезидентов 21602 1 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 966 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 966 График
Итого по разделу 1 21000 379 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 676 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 5 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 214 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 229 График
Итого по разделу 3 23000 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 514 График
от кредитных организаций 24102 989 178 График
от банков-нерезидентов 24103 8 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 000 417 График
Итого по разделу 4 24000 1 000 417 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 194 График
форварды 25202 5 195 График
опционы 25203 16 114 График
По другим операциям 25206 548 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 370 004 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 370 007 График
Итого по разделу 5 25000 1 392 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 471 График
Евро 26102 31 233 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 207 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Швейцарских франков 26204 124 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 304 График
по Евро 26302 6 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 073 График
по Швейцарским франкам 26304 2 765 График
по Японским иенам 26305 1 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 299 График
Серебра 26402 1 573 График
Платины 26403 11 153 График
Палладия 26404 3 555 График
Других драгоценных металлов 26405 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 657 График
Страхование 26410 3 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 070 График
Итого по разделу 6 26000 296 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 475 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 475 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 971 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 256 График
Другие расходы 27308 1 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 126 График
Итого по разделу 7 27000 5 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 854 График
Итого по разделу 8 28000 33 854 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 160 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 385 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 689 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 080 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 114 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 126 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 126 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.