Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 44 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 977 График
негосударственным финансовым организациям 11111 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 930 077 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 419 График
кредитным организациям 11118 12 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 119 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 370 График
в банках-нерезидентах 11303 4 685 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 045 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 083 График
Банка России 11503 716 График
кредитных организаций 11504 13 132 График
прочих резидентов 11505 73 737 График
прочих нерезидентов 11508 4 163 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 831 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 123 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 123 График
Итого по разделу 1 11000 1 245 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 367 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 152 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 055 График
Итого по разделу 2 12000 428 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 354 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 216 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 216 График
Итого по разделу 3 13000 20 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 395 803 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 452 781 График
Итого по разделу 5 15000 1 452 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 264 График
По другим операциям 16203 33 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 401 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 942 398 График
Прочие операционные доходы 16306 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 944 082 График
Итого по разделу 6 16000 2 978 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 712 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 449 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 331 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 508 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 99 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 635 График
Итого по разделу 7 17000 23 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 674 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 451 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 149 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 940 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 513 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 98 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 955 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 088 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 509 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 785 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 759 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 145 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 617 График
Нерезидентов 21602 1 252 График
Итого по символам 21601-21602 21600 339 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 150 649 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 649 График
Итого по разделу 1 21000 659 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 109 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 266 График
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 288 График
Итого по разделу 2 22000 103 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 196 График
банков-нерезидентов 23103 9 График
прочих нерезидентов 23104 1 963 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 040 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 562 График
Итого по разделу 3 23000 10 562 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 281 График
от кредитных организаций 24102 1 421 966 График
от банков-нерезидентов 24103 7 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 449 144 График
Итого по разделу 4 24000 1 449 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 536 График
форварды 25202 9 928 График
опционы 25203 35 495 График
По другим операциям 25206 1 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 238 264 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 238 274 График
Итого по разделу 5 25000 3 285 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 146 График
Евро 26102 63 930 График
Швейцарских франков 26104 1 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 352 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 445 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 662 График
по Евро 26302 15 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 904 График
по Швейцарским франкам 26304 5 112 График
по Японским иенам 26305 3 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 459 График
Серебра 26402 6 717 График
Платины 26403 23 046 График
Палладия 26404 4 047 График
Других драгоценных металлов 26405 2 609 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 492 График
Аудит 26408 778 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 8 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 332 График
Итого по разделу 6 26000 569 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 378 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 591 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 577 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 632 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 711 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 935 График
Итого по разделу 7 27000 7 549 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 589 График
Итого по разделу 8 28000 39 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 763 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 314 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 549 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 085 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 124 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.