Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 116 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 683 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 523 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 448 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 226 График
кредитным организациям 11118 11 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 776 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 023 График
в банках-нерезидентах 11303 2 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 020 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 026 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 678 График
Банка России 11503 1 478 График
кредитных организаций 11504 11 290 График
прочих резидентов 11505 101 711 График
прочих нерезидентов 11508 10 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 402 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 532 График
Итого по разделу 1 11000 924 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 098 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 098 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 091 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 282 График
Итого по разделу 2 12000 191 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 972 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 972 График
Итого по разделу 3 13000 48 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 532 977 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 557 873 График
Итого по разделу 5 15000 1 557 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 16 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 578 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 136 589 График
Прочие операционные доходы 16306 146 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 138 172 График
Итого по разделу 6 16000 2 154 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 15 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 116 397 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 760 378 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 892 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 826 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 17 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 014 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 869 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 837 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 462 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 832 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 457 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 977 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 049 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 927 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 845 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 846 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 569 График
Нерезидентов 21602 974 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 543 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 141 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 876 График
Итого по разделу 1 21000 451 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 624 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 624 График
Итого по разделу 2 22000 74 624 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 159 График
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 042 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 362 График
Итого по разделу 3 23000 2 362 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 378 График
от кредитных организаций 24102 1 589 946 График
от банков-нерезидентов 24103 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 626 605 График
Итого по разделу 4 24000 1 626 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 371 График
опционы 25203 1 070 График
По другим операциям 25206 2 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 274 661 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 274 673 График
Итого по разделу 5 25000 2 279 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 179 График
Евро 26102 22 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 641 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 325 График
по Евро 26302 5 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 508 График
по Японским иенам 26305 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Серебра 26402 4 343 График
Платины 26403 2 785 График
Палладия 26404 2 004 График
Других драгоценных металлов 26405 2 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 163 График
Аудит 26408 678 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 3 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 312 График
Итого по разделу 6 26000 367 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 265 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 265 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 662 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 435 График
Итого по разделу 7 27000 7 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 810 График
Итого по разделу 8 28000 39 810 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 526 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 275 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 809 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 848 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.