Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 49 353 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 925 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 853 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 337 График
кредитным организациям 11118 13 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 192 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 533 График
в банках-нерезидентах 11303 3 958 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 491 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 689 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 002 График
Банка России 11503 4 572 График
кредитных организаций 11504 16 067 График
прочих резидентов 11505 157 442 График
прочих нерезидентов 11508 13 607 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 964 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 094 График
Итого по разделу 1 11000 1 413 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 371 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 371 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 873 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 732 График
Итого по разделу 2 12000 283 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 827 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 558 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 558 График
Итого по разделу 3 13000 59 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 197 669 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 248 589 График
Итого по разделу 5 15000 2 248 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 График
По другим операциям 16203 25 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 867 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 128 843 График
Прочие операционные доходы 16306 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 130 814 График
Итого по разделу 6 16000 3 156 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 16 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 696 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 465 241 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 870 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 178 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 17 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 921 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 60 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 403 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 980 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 183 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 343 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 013 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 393 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 761 График
Нерезидентов 21602 1 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 217 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 461 График
Итого по разделу 1 21000 692 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 675 График
Итого по разделу 2 22000 108 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 159 График
банков-нерезидентов 23103 14 График
прочих нерезидентов 23104 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 079 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 539 График
Итого по разделу 3 23000 2 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 505 График
от кредитных организаций 24102 2 254 402 График
от банков-нерезидентов 24103 1 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 290 945 График
Итого по разделу 4 24000 2 290 945 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 503 График
форварды 25202 687 График
опционы 25203 1 854 График
По другим операциям 25206 4 898 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 283 392 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 283 404 График
Итого по разделу 5 25000 3 291 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 489 069 График
Евро 26102 28 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 518 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 483 График
по Евро 26302 8 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 305 График
по Японским иенам 26305 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 717 График
Серебра 26402 8 043 График
Платины 26403 4 483 График
Палладия 26404 4 418 График
Других драгоценных металлов 26405 4 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 775 График
Аудит 26408 3 186 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 4 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 794 График
Итого по разделу 6 26000 631 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 818 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 093 График
Итого по разделу 7 27000 12 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 238 График
Итого по разделу 8 28000 79 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 801 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 216 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 030 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 109 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.