Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 276 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 277 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 359 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 397 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 936 График
кредитным организациям 11118 8 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 519 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 575 График
в банках-нерезидентах 11303 5 076 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 425 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 432 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 080 График
кредитных организаций 11504 142 График
прочих резидентов 11505 108 749 График
прочих нерезидентов 11508 2 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 785 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 897 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 897 График
Итого по разделу 1 11000 644 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 147 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 147 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 938 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 256 График
Итого по разделу 2 12000 190 692 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 424 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 787 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 787 График
Итого по разделу 3 13000 8 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 856 501 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 891 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 289 График
Итого по разделу 5 15000 1 895 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 2 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 419 649 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 419 839 График
Итого по разделу 6 16000 1 422 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 491 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 28 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 834 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 326 258 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 189 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 045 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 52 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 162 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 299 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 862 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 670 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 541 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 512 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 155 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 934 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 714 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 567 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 746 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 618 График
Итого по разделу 1 21000 290 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 843 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 113 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 График
Итого по разделу 3 23000 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 519 График
от кредитных организаций 24102 1 863 942 График
от банков-нерезидентов 24103 44 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 900 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 557 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 557 График
Итого по разделу 4 24000 1 901 062 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 260 График
форварды 25202 626 График
опционы 25203 1 411 График
По другим операциям 25206 1 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 364 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 364 797 График
Итого по разделу 5 25000 1 368 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 331 195 График
Евро 26102 27 094 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 358 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 913 График
по Евро 26302 4 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 586 График
по Японским иенам 26305 1 298 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 3 352 График
Платины 26403 2 737 График
Палладия 26404 2 634 График
Других драгоценных металлов 26405 1 224 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 093 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 553 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 413 График
Итого по разделу 6 26000 424 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 514 График
индивидуальных предпринимателей 27203 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 682 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 791 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 367 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 159 График
Итого по разделу 7 27000 6 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 777 График
Итого по разделу 8 28000 56 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 404 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 694 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 106 002 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 162 779 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.