Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 841 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 781 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 884 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 437 График
кредитным организациям 11118 5 913 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 900 График
в банках-нерезидентах 11303 3 961 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 861 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 425 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 428 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 126 График
кредитных организаций 11504 114 График
прочих резидентов 11505 53 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 645 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 645 График
Итого по разделу 1 11000 310 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 442 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 584 График
Итого по разделу 2 12000 125 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 155 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 155 График
Итого по разделу 3 13000 2 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 253 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 265 930 График
Итого по разделу 5 15000 1 265 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 1 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 578 885 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 578 893 График
Итого по разделу 6 16000 579 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 830 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 1 892 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 856 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 848 062 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 892 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 285 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 615 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 16 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 208 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 842 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 903 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 554 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 256 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 39 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 525 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 134 График
Итого по разделу 1 21000 146 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 471 График
Итого по разделу 2 22000 66 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 График
Итого по разделу 3 23000 63 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 593 График
от кредитных организаций 24102 1 268 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 280 047 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 280 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 262 График
опционы 25203 647 График
По другим операциям 25206 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 539 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 539 026 График
Итого по разделу 5 25000 540 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 144 График
Евро 26102 15 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 641 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 641 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 647 График
по Евро 26302 1 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 887 График
по Японским иенам 26305 871 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 870 График
Платины 26403 1 305 График
Палладия 26404 1 180 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Страхование 26410 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 499 График
Итого по разделу 6 26000 211 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 078 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 210 График
Итого по разделу 7 27000 3 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 661 График
Итого по разделу 8 28000 11 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 212 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 032 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 248 755 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 260 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.