Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 50 029 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 553 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 561 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 630 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 065 График
кредитным организациям 11118 44 966 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 862 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 538 График
в банках-нерезидентах 11303 9 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 714 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 724 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 326 График
прочих резидентов 11505 182 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 191 737 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 921 График
кредитных организаций 11604 3 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 937 График
Итого по разделу 1 11000 1 092 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 633 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 633 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 525 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 144 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 608 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 277 График
Итого по разделу 2 12000 319 475 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 395 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 461 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 461 График
Итого по разделу 3 13000 12 702 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 35 790 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 959 596 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 995 386 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 995 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 296 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 15 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 207 436 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 207 488 График
Итого по разделу 6 16000 3 223 102 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 132 График
материальных ценностей 17303 221 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 423 График
Итого по разделу 7 17000 24 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 411 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 231 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 973 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 668 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 117 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 064 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 674 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 764 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 059 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 139 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 166 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 528 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 049 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 255 График
Нерезидентов 21602 488 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 193 048 График
Итого по символам 21801-21804 21800 193 048 График
Итого по разделу 1 21000 425 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 145 График
Итого по разделу 2 22000 139 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 173 График
прочих нерезидентов 23104 1 529 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 897 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 599 График
Итого по разделу 3 23000 12 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 48 811 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 955 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 004 174 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 1 004 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 473 График
форварды 25202 970 График
опционы 25203 1 772 График
По другим операциям 25206 1 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 051 832 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 051 883 График
Итого по разделу 5 25000 3 056 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 630 457 График
Евро 26102 45 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 675 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 303 График
по Евро 26302 7 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 593 График
по Японским иенам 26305 8 452 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 567 График
Серебра 26402 7 053 График
Платины 26403 6 291 График
Палладия 26404 10 731 График
Других драгоценных металлов 26405 9 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 741 График
Аудит 26408 2 897 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 866 График
Итого по разделу 6 26000 836 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 785 График
Другие расходы 27308 1 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 933 График
Итого по разделу 7 27000 35 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 564 892 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 910 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 167 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 510 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 157 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.