Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 494 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 328 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 621 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 График
кредитным организациям 11118 10 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
в банках-нерезидентах 11303 2 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 714 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 535 График
прочих резидентов 11505 22 745 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 280 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 167 График
кредитных организаций 11604 3 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 183 График
Итого по разделу 1 11000 218 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 69 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 241 График
Итого по разделу 3 13000 1 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 832 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 98 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 683 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 115 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 184 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 3 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 996 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 996 604 График
Итого по разделу 6 16000 999 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 970 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 13 998 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 965 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 116 872 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 998 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 418 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 483 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 598 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 909 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 392 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 743 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 866 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 872 График
Нерезидентов 21602 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 307 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 337 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 337 График
Итого по разделу 1 21000 80 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 510 График
Итого по разделу 2 22000 29 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 025 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 952 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 977 График
Итого по разделу 3 23000 8 977 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 427 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 100 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 669 График
Итого по разделу 4 24000 102 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 263 График
опционы 25203 32 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 796 405 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 796 456 График
Итого по разделу 5 25000 797 059 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 794 График
Евро 26102 16 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 304 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 962 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 695 График
по Евро 26302 1 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 725 График
по Японским иенам 26305 3 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 856 График
Палладия 26404 1 079 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 476 График
Страхование 26410 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 113 График
Итого по разделу 6 26000 333 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
Итого по разделу 7 27000 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 242 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 352 302 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.