Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 781 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 397 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 251 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 630 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 742 График
кредитным организациям 11118 36 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 633 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 386 График
в банках-нерезидентах 11303 5 408 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 794 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 714 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 123 График
прочих резидентов 11505 125 813 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 092 График
кредитных организаций 11604 3 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 108 График
Итого по разделу 1 11000 798 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 855 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 855 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 525 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 731 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 700 График
Итого по разделу 2 12000 234 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 149 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 149 График
Итого по разделу 3 13000 11 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 50 350 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 436 848 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 487 198 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 487 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 204 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 12 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 576 665 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 576 717 График
Итого по разделу 6 16000 2 589 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 996 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 231 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 132 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 195 График
Итого по разделу 7 17000 15 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 033 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 088 226 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 136 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 891 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 222 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 399 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 614 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 513 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 013 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 571 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 327 График
Нерезидентов 21602 487 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 814 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 131 639 График
Итого по символам 21801-21804 21800 131 639 График
Итого по разделу 1 21000 305 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 537 График
Итого по разделу 2 22000 90 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 173 График
прочих нерезидентов 23104 1 529 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 806 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 508 График
Итого по разделу 3 23000 12 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 638 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 465 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 484 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 484 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 356 График
форварды 25202 749 График
опционы 25203 865 График
По другим операциям 25206 1 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 096 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 447 678 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 447 729 График
Итого по разделу 5 25000 2 450 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 460 015 График
Евро 26102 37 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 497 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 238 График
по Евро 26302 5 250 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 559 График
по Японским иенам 26305 6 988 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 068 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 505 График
Серебра 26402 4 723 График
Платины 26403 5 070 График
Палладия 26404 4 477 График
Других драгоценных металлов 26405 8 465 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 765 График
Аудит 26408 2 897 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 230 График
Итого по разделу 6 26000 607 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 1 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 395 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 555 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 095 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 952 401 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 184 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.