Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 390 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
60 133 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 710 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 313 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
46 |
|
кредитным организациям |
11118 |
14 293 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
20 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
12 228 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
9 765 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 576 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 090 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
134 566 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
33 271 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
34 101 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
67 372 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
80 277 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
210 839 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
291 116 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 005 |
|
Другим операциям |
16105 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 016 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
112 040 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 818 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 514 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 702 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
5 361 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
11 |
|
Другие доходы |
17318 |
85 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
135 537 |
|
Всего доходов |
10000 |
629 607 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
3 559 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
18 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 577 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
54 422 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
163 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
54 585 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
50 597 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
246 468 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
297 065 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
51 767 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
10 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 968 |
|
Японских иен |
26105 |
12 |
|
других валют |
26106 |
833 |
|
Прочие расходы |
26109 |
63 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
492 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
61 145 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
9 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
11 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
133 630 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 992 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
336 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 892 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
277 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
50 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
125 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
135 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 927 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
830 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
150 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
72 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
211 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 129 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
11 809 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
588 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
220 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
29 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
145 |
|
Прочие расходы |
29329 |
6 039 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 001 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 275 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
204 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 479 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
184 567 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
600 950 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 157 |
|
а) прибыль |
31005 |
26 500 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
28 657 |
|