Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 305 График
кредитным организациям 11118 2 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 266 График
в кредитных организациях 11215 139 График
в Банке России 11217 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 365 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 193 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 747 График
кредитных организаций 11504 829 График
прочих резидентов 11505 55 955 График
иностранных государств 11506 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 160 График
Итого по разделу 1 11000 85 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 062 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 062 808 График
Итого по разделу 2 12000 3 063 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 273 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 846 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 286 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 225 График
Итого по разделу 3 13000 37 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 341 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 График
Итого по разделу 6 16000 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 75 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 000 График
Итого по разделу 7 17000 75 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 148 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 652 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 602 641 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 350 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 350 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 433 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 912 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 График
Кредитных организаций 21415 18 509 График
Банка России 21417 1 426 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 838 График
Итого по разделу 1 21000 31 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 951 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 951 295 График
Итого по разделу 2 22000 2 951 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 005 График
прочих нерезидентов 23104 8 844 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 010 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 556 График
Итого по разделу 3 23000 26 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 560 График
от кредитных организаций 24102 328 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 353 641 График
Итого по разделу 4 24000 353 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 091 График
форварды 25202 943 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 193 График
Итого по разделу 5 25000 7 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 994 График
Евро 26102 4 699 График
Швейцарских франков 26104 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 007 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 617 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 1 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 980 График
по Швейцарским франкам 26304 1 082 График
по Японским иенам 26305 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Платины 26403 417 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 088 График
Аудит 26408 1 847 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 051 График
Итого по разделу 6 26000 116 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 945 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 991 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 533 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 533 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 362 График
Итого по разделу 7 27000 5 886 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 764 График
Итого по разделу 8 28000 9 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 983 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 503 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 886 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 492 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 502 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (рег.№3471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.