Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 044 График
кредитным организациям 11118 169 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 067 График
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 086 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 332 График
кредитных организаций 11504 839 График
прочих резидентов 11505 4 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 332 График
Итого по разделу 1 11000 187 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 141 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 141 716 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 1 141 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 806 График
Итого по разделу 5 15000 6 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 502 График
Итого по разделу 6 16000 1 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 000 График
Другие доходы 17306 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 380 График
Итого по разделу 7 17000 40 380 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 329 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 319 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 380 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 377 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 144 График
Кредитных организаций 21415 609 График
Итого по символам 21401-21417 21400 753 График
Итого по разделу 1 21000 56 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 071 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 071 189 График
Итого по разделу 2 22000 1 071 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 722 График
от кредитных организаций 24102 6 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 976 График
Итого по разделу 4 24000 8 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 056 График
форварды 25202 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 153 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 График
Итого по разделу 5 25000 4 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 367 График
Евро 26102 4 465 График
Швейцарских франков 26104 1 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 226 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 1 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 174 График
по Швейцарским франкам 26304 1 453 График
по Японским иенам 26305 1 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 2 349 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 986 График
Аудит 26408 2 821 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 77 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 489 График
Итого по разделу 6 26000 135 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 270 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 275 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 237 График
Другие расходы 27308 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 597 График
Итого по разделу 7 27000 34 938 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 115 График
Итого по разделу 8 28000 18 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 906 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 127 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 938 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 310 892 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 329 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (рег.№3471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.