Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 График
кредитным организациям 11118 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 407 График
кредитных организаций 11504 1 386 График
прочих резидентов 11505 1 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 10 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 1 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 479 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 043 График
Итого по разделу 3 13000 4 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 202 График
Итого по разделу 5 15000 5 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 45 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 640 График
Прочие операционные доходы 16306 483 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 123 График
Итого по разделу 6 16000 40 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 178 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 469 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 График
Итого по разделу 1 21000 1 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 График
Итого по разделу 2 22000 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 389 График
от кредитных организаций 24102 3 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 250 График
Итого по разделу 4 24000 5 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 38 График
опционы 25203 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 162 График
опционы 25303 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 653 График
Итого по разделу 5 25000 59 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 185 График
Евро 26102 2 652 График
Швейцарских франков 26104 225 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 347 График
Итого по символам 26201-26203 26200 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 426 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 791 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 743 График
Итого по разделу 6 26000 15 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
Итого по разделу 7 27000 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 160 График
Итого по разделу 8 28000 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 748 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 424 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№1203) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.