Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 228 График
кредитным организациям 11118 55 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 График
Итого по разделу 1 11000 23 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 897 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 10 120 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 545 График
Итого по разделу 5 15000 22 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 981 График
Прочие операционные доходы 16306 2 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 938 График
Итого по разделу 6 16000 46 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 297 График
Итого по символам 17101-17103 17100 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 411 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 325 График
Итого по символам 21401-21417 21400 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 190 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 310 График
Итого по разделу 1 21000 4 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 208 График
Итого по разделу 2 22000 4 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 202 График
Итого по разделу 3 23000 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 429 График
Итого по разделу 4 24000 22 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 89 График
опционы 25203 764 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 378 График
опционы 25303 2 831 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 209 График
Итого по разделу 5 25000 71 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 614 График
Евро 26102 2 972 График
Швейцарских франков 26104 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 608 График
Итого по символам 26201-26203 26200 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 479 График
по Швейцарским франкам 26304 1 398 График
по Японским иенам 26305 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 779 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 605 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 530 График
Итого по разделу 6 26000 27 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 421 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 511 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 166 График
Итого по разделу 7 27000 1 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 758 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 27 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 27 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№1203) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.