Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 056 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 213 График
в кредитных организациях 11215 1 456 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 958 График
кредитных организаций 11604 1 018 График
прочих резидентов 11605 28 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 282 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 411 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 411 График
Итого по разделу 1 11000 142 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 48 827 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 125 530 График
гражданам (физическим лицам) 15115 123 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 877 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 52 979 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 954 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 954 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 47 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 47 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 14 400 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 14 400 График
Итого по разделу 5 15000 367 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 230 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 007 График
кредитных организаций 22304 150 График
прочих резидентов 22305 1 489 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 646 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 7 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 7 График
Итого по разделу 2 22000 2 653 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 241 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 241 График
Итого по разделу 3 23000 241 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 403 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 403 График
Итого по разделу 4 24000 403 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 595 График
Евро 26102 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 762 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 80 554 График
Евро 26202 1 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 828 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 841 346 График
по Евро 26302 62 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 График
по Японским иенам 26305 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 904 388 График
Итого по разделу 6 26000 986 978 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 293 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 905 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 348 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 310 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 777 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 22 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 393 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 195 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 066 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 066 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 426 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 426 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 53 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 897 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 902 График
Итого по разделу 7 27000 8 272 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 782 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 64 760 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 84 542 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 134 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 134 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 739 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 751 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 56 График
Итого по разделу 8 28000 87 483 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 264 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 264 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 47 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 47 График
Итого по разделу 9 29000 311 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 086 371 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 596 601 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 983 График
от банков-нерезидентов 31103 13 772 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 18 755 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 657 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 657 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 840 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 577 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 458 График
кредитных организаций 31415 18 График
Банка России 31417 2 031 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 507 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 065 График
нерезидентов 31602 44 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 109 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 281 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 281 График
Итого по разделу 1 31000 53 727 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 19 График
прочих резидентов 34405 37 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 56 График
Итого по разделу 4 34000 56 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 848 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 353 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 520 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 102 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 877 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 52 979 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 53 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 175 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 248 375 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 248 375 График
Итого по разделу 7 37000 409 127 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 462 910 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 14 800 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 62 935 График
гражданам (физическим лицам) 41115 17 307 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 95 042 График
Итого по разделу 1 41000 95 042 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 68 График
кредитных организаций 42304 76 График
прочих резидентов 42305 1 970 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 114 График
Итого по разделу 2 42000 2 114 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 19 499 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 19 499 График
Итого по разделу 5 45000 19 499 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 98 421 График
Евро 46202 504 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 98 925 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 859 917 График
по Евро 46302 60 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 8 График
по Японским иенам 46305 85 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 920 250 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 15 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 График
Итого по разделу 6 46000 1 019 190 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 218 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 791 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 292 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 155 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 436 График
другие комиссионные расходы 47109 534 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 426 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 519 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 372 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 891 График
Итого по разделу 7 47000 29 317 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 081 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 187 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 271 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 516 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 055 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 218 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 79 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 153 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 592 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 042 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 231 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 040 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 271 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 828 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 195 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 127 График
служебные командировки 48405 191 График
охрана 48406 3 802 График
реклама 48407 6 517 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 975 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 898 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 863 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 619 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 622 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 185 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 400 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 585 График
Итого по разделу 8 48000 128 575 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 293 737 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 756 647 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 160 046 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 144 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 144 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 160 190 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 168 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 168 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 812 График
кредитных организаций 71304 1 232 График
прочих резидентов 71305 4 921 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 6 965 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 68 График
прочих резидентов 71405 1 297 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 365 График
Итого по разделу 1 71000 8 498 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 67 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 67 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 274 График
кредитных организаций 72304 1 199 График
прочих резидентов 72305 6 052 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 525 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 007 График
кредитных организаций 72404 86 График
прочих резидентов 72405 408 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 501 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 101 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 101 График
Итого по разделу 2 72000 9 194 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 696 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 160 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.