Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 397 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 497 График
кредитных организаций 11604 669 График
прочих резидентов 11605 16 630 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 796 График
Итого по разделу 1 11000 65 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 48 827 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 60 608 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 877 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 41 500 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 075 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 075 График
Итого по разделу 5 15000 182 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 385 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
Итого по разделу 1 21000 12 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 65 График
прочих резидентов 22305 174 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 239 График
Итого по разделу 2 22000 239 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 5 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 81 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 81 График
Итого по разделу 4 24000 81 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 156 График
Евро 26102 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 963 График
Евро 26202 691 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 654 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 581 292 График
по Евро 26302 41 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 График
по Японским иенам 26305 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 623 247 График
Итого по разделу 6 26000 630 075 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 278 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 448 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 126 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 582 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 820 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 820 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 160 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 160 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 53 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 465 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 467 График
Итого по разделу 7 27000 3 517 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 148 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 60 805 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 70 953 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 102 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 102 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 266 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 271 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 56 График
Итого по разделу 8 28000 72 382 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 72 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 72 График
Итого по разделу 9 29000 72 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 706 383 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 954 768 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 779 График
от банков-нерезидентов 31103 7 292 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 11 071 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 228 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 243 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 880 График
Банка России 31417 893 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 773 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 756 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 784 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 345 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 345 График
Итого по разделу 1 31000 26 445 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 17 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 17 График
Итого по разделу 4 34000 17 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 42 082 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 388 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 60 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 877 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 41 500 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 813 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 813 График
Итого по разделу 7 37000 106 660 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 122 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 14 800 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 62 322 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 77 122 График
Итого по разделу 1 41000 77 122 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 68 График
прочих резидентов 42305 416 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 484 График
Итого по разделу 2 42000 484 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 17 097 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 17 097 График
Итого по разделу 5 45000 17 097 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 758 График
Евро 46202 394 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 152 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 602 367 График
по Евро 46302 40 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 График
по Японским иенам 46305 56 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 643 244 График
Итого по разделу 6 46000 650 396 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 108 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 481 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 130 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 155 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 145 График
другие комиссионные расходы 47109 102 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 121 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 476 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 510 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 986 График
Итого по разделу 7 47000 13 107 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 485 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 107 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 530 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 673 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 795 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 529 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 79 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 31 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 173 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 812 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 417 График
амортизация по нематериальным активам 48303 500 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 917 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 296 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 578 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 862 График
служебные командировки 48405 122 График
охрана 48406 1 884 График
реклама 48407 64 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 845 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 256 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 060 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 772 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 184 График
Итого по разделу 8 48000 51 480 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 809 686 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 942 808 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 960 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 75 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 75 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 885 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 21 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 21 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 770 График
кредитных организаций 71304 1 085 График
прочих резидентов 71305 2 645 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 500 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 67 График
прочих резидентов 71405 2 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 69 График
Итого по разделу 1 71000 4 590 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 67 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 67 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 200 График
кредитных организаций 72304 1 082 График
прочих резидентов 72305 2 735 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 017 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 146 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 146 График
Итого по разделу 2 72000 4 230 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 360 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.