Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 766 График
в кредитных организациях 11215 3 060 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 502 График
кредитных организаций 11604 1 054 График
прочих резидентов 11605 40 535 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 091 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 411 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 411 График
Итого по разделу 1 11000 209 298 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 48 827 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 139 365 График
гражданам (физическим лицам) 15115 127 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 315 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 100 792 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 114 107 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 214 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 328 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 284 751 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 284 751 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 14 400 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 14 400 График
Итого по разделу 5 15000 835 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 044 429 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
Итого по разделу 1 21000 54 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 012 График
кредитных организаций 22304 165 График
прочих резидентов 22305 1 767 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 944 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 7 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 7 График
Итого по разделу 2 22000 2 951 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 242 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 242 График
Итого по разделу 3 23000 242 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 450 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 450 График
Итого по разделу 4 24000 450 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 149 График
Евро 26102 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 512 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 100 558 График
Евро 26202 1 741 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 299 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 960 067 График
по Евро 26302 70 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 График
по Японским иенам 26305 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 031 157 График
Итого по разделу 6 26000 1 134 968 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 410 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 451 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 399 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 154 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 024 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 38 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 502 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 567 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 557 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 60 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 617 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 731 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 731 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 53 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 219 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 227 График
Итого по разделу 7 27000 12 800 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 093 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 70 587 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 98 680 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 141 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 78 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 219 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 776 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 788 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 79 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 79 График
Итого по разделу 8 28000 101 766 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 164 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 164 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 717 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 717 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 47 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 47 График
Итого по разделу 9 29000 928 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 254 159 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 298 588 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 983 График
от банков-нерезидентов 31103 15 155 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 657 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 657 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 898 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 965 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 863 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 458 График
кредитных организаций 31415 62 График
Банка России 31417 2 062 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 582 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 270 График
нерезидентов 31602 71 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 341 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 14 306 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 14 306 График
Итого по разделу 1 31000 69 890 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 46 График
прочих резидентов 34405 43 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 89 График
Итого по разделу 4 34000 89 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 210 213 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 094 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 520 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 247 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 115 447 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 52 979 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 168 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 533 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 533 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 352 511 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 352 511 График
Итого по разделу 7 37000 773 297 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 843 276 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 14 800 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 62 935 График
гражданам (физическим лицам) 41115 17 307 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 95 042 График
Итого по разделу 1 41000 95 042 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 138 График
кредитных организаций 42304 104 График
прочих резидентов 42305 10 167 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 10 409 График
Итого по разделу 2 42000 10 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 856 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 856 График
Итого по разделу 3 43000 856 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 24 834 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 24 834 График
Итого по разделу 5 45000 24 834 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 119 524 График
Евро 46202 568 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 120 092 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 974 595 График
по Евро 46302 68 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 10 График
по Японским иенам 46305 102 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 043 275 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 15 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 График
Итого по разделу 6 46000 1 163 382 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 276 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 618 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 449 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 155 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 660 График
другие комиссионные расходы 47109 1 302 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 460 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 281 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 560 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 841 График
Итого по разделу 7 47000 57 301 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 126 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 187 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 464 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 297 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 074 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 506 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 79 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 153 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 237 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 975 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 637 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 599 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 236 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 469 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 218 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 397 График
служебные командировки 48405 235 График
охрана 48406 4 433 График
реклама 48407 6 613 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 660 График
аудит 48410 881 График
страхование 48412 2 016 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 185 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 046 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 71 175 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 185 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 000 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 185 График
Итого по разделу 8 48000 180 645 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 532 469 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 375 745 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 77 157 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 222 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 222 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 77 379 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 169 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 169 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 998 График
кредитных организаций 71304 1 233 График
прочих резидентов 71305 4 921 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 152 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 6 График
кредитных организаций 71404 69 График
прочих резидентов 71405 1 297 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 372 График
Итого по разделу 1 71000 8 693 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 67 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 67 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 520 График
кредитных организаций 72304 1 202 График
прочих резидентов 72305 6 052 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 774 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 007 График
кредитных организаций 72404 100 График
прочих резидентов 72405 686 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 793 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 101 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 101 График
Итого по разделу 2 72000 9 735 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 042 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 78 421 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.