Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 302 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 281 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 754 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 440 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 480 График
кредитных организаций 11504 18 964 График
прочих резидентов 11505 34 425 График
прочих нерезидентов 11508 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 814 График
Итого по разделу 1 11000 129 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 305 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 305 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 314 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 277 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 532 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 768 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 990 График
Итого по разделу 3 13000 20 990 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 680 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 680 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 149 График
Итого по разделу 5 15000 682 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 400 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 106 851 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 164 График
Итого по разделу 6 16000 108 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 431 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 4 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 443 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 811 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 259 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 60 График
Банка России 21417 59 957 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 215 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 302 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 27 График
По векселям 21804 2 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 714 График
Итого по разделу 1 21000 89 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 249 247 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 9 660 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 660 График
Итого по разделу 2 22000 258 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 176 График
прочих нерезидентов 23104 48 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 873 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 577 График
Итого по разделу 3 23000 124 577 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 725 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 725 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 139 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 139 График
Итого по разделу 4 24000 725 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 229 График
форварды 25202 619 График
опционы 25203 218 График
свопы 25204 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 344 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 701 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 716 График
Итого по разделу 5 25000 87 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 770 График
Евро 26102 6 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 541 График
по Швейцарским франкам 26304 1 428 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 853 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 2 447 График
Палладия 26404 87 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 799 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Страхование 26410 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 642 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 395 График
Итого по разделу 6 26000 86 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 68 График
Итого по разделу 8 28000 68 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 023 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 372 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 372 218 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 112 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 112 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 112 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.