Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 305 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 550 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 185 График
кредитным организациям 11118 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 398 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 586 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 368 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 801 График
кредитных организаций 11504 83 090 График
прочих резидентов 11505 178 428 График
банков-нерезидентов 11507 5 489 График
прочих нерезидентов 11508 42 082 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 365 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 033 График
кредитных организаций 11604 885 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 918 График
Итого по разделу 1 11000 824 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 426 График
Итого по разделу 2 12000 138 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 007 968 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 217 340 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 244 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 1 244 965 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 91 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 91 График
Итого по разделу 4 14000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 863 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 863 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 863 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 4 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 625 325 График
Прочие операционные доходы 16306 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 628 047 График
Итого по разделу 6 16000 632 679 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 302 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 302 График
Итого по разделу 7 17000 22 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 963 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 740 846 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 726 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 373 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 118 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 404 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 600 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 989 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 001 График
Кредитных организаций 21415 14 286 График
Банка России 21417 187 484 График
Итого по символам 21401-21417 21400 204 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 424 График
Нерезидентов 21602 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 603 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 635 График
По векселям 21804 47 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 841 График
Итого по разделу 1 21000 403 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 809 График
Итого по разделу 2 22000 91 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 350 График
прочих нерезидентов 23104 1 015 624 График
Прочих ценных бумаг 23105 224 712 График
Банков-нерезидентов 23107 349 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 480 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 251 515 График
Итого по разделу 3 23000 1 251 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 889 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 889 902 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 889 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 082 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 082 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 714 График
форварды 25202 2 828 График
опционы 25203 795 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 063 График
По другим операциям 25206 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 608 181 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 608 301 График
Итого по разделу 5 25000 620 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 013 График
Евро 26102 26 071 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 855 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 442 График
по Евро 26302 6 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 888 График
по Швейцарским франкам 26304 3 156 График
по Японским иенам 26305 1 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 016 График
Серебра 26402 633 График
Платины 26403 9 752 График
Палладия 26404 853 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 961 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 6 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 690 График
Итого по разделу 6 26000 356 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 485 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 987 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 1 734 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 280 График
Итого по разделу 8 28000 8 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 572 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 495 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 118 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 734 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 615 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 623 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 292 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 292 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.