Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 056 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 График
кредитным организациям 11118 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 371 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 008 График
кредитных организаций 11504 27 975 График
прочих резидентов 11505 111 805 График
банков-нерезидентов 11507 2 688 График
прочих нерезидентов 11508 18 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 654 График
кредитных организаций 11604 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 935 График
Итого по разделу 1 11000 417 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 272 График
Итого по разделу 2 12000 73 887 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 485 705 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 214 446 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 708 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 709 035 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 77 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 77 График
Итого по разделу 4 14000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 397 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 778 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 317 921 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 799 График
Итого по разделу 6 16000 320 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 491 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 427 324 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 918 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 404 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 917 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 765 График
Кредитных организаций 21415 5 793 График
Банка России 21417 99 795 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 875 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 057 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 740 График
По векселям 21804 17 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 895 График
Итого по разделу 1 21000 203 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 380 График
Итого по разделу 2 22000 44 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 488 756 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 096 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 318 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 708 170 График
Итого по разделу 3 23000 708 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 420 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 420 553 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 420 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 263 График
форварды 25202 1 313 График
опционы 25203 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 608 График
По другим операциям 25206 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 369 916 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 370 006 График
Итого по разделу 5 25000 373 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 537 График
Евро 26102 15 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 411 График
по Евро 26302 3 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 057 График
по Швейцарским франкам 26304 1 394 График
по Японским иенам 26305 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Серебра 26402 283 График
Платины 26403 4 926 График
Палладия 26404 116 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 563 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 733 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 290 График
Итого по разделу 6 26000 137 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 987 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 График
Итого по разделу 7 27000 1 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 117 График
Итого по разделу 8 28000 4 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 640 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 888 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 892 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.