Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 038 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 881 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 420 График
кредитным организациям 11118 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 341 График
в кредитных организациях 11215 186 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 765 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 018 График
кредитных организаций 11504 26 187 График
прочих резидентов 11505 222 611 График
банков-нерезидентов 11507 1 953 График
прочих нерезидентов 11508 14 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 415 324 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 663 График
Итого по разделу 1 11000 790 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 060 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 060 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 644 График
Итого по символам 12401-12407 12400 644 График
Итого по разделу 2 12000 257 814 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 133 634 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 643 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 160 056 График
Итого по разделу 3 13000 160 056 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 42 График
от кредитных организаций 14102 504 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 546 График
Итого по разделу 4 14000 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 653 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 653 601 График
Итого по разделу 5 15000 653 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 График
По другим операциям 16203 3 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 443 870 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 567 График
Итого по разделу 6 16000 449 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 891 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 996 График
Другие доходы 17306 1 535 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 535 График
Итого по разделу 7 17000 6 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 048 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 264 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 973 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 319 365 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 172 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 038 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 061 График
Кредитных организаций 21415 34 492 График
Банка России 21417 171 551 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 089 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 253 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 45 График
Итого по символам 21701-21702 21700 45 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 255 График
По векселям 21804 32 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 547 График
Итого по разделу 1 21000 345 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 251 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 251 406 График
Итого по разделу 2 22000 251 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 729 График
прочих резидентов 23102 9 923 График
прочих нерезидентов 23104 11 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 130 970 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 435 График
Итого по разделу 3 23000 165 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 636 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 636 916 График
Итого по разделу 4 24000 636 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 703 График
форварды 25202 2 399 График
опционы 25203 513 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 906 График
По другим операциям 25206 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 449 446 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 449 506 График
Итого по разделу 5 25000 456 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 112 График
Евро 26102 21 884 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 150 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 6 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 716 График
по Швейцарским франкам 26304 2 297 График
по Японским иенам 26305 2 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 841 График
Серебра 26402 753 График
Платины 26403 9 633 График
Палладия 26404 708 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 177 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 741 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 008 График
Итого по разделу 6 26000 242 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 715 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 715 График
Итого по разделу 7 27000 1 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 061 График
Итого по разделу 8 28000 22 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 218 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 596 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 501 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 100 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 122 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 196 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 196 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.