Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 955 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 709 График
кредитным организациям 11118 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 График
в кредитных организациях 11215 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 608 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 457 График
кредитных организаций 11504 2 556 График
прочих резидентов 11505 31 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 785 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 602 График
Итого по разделу 1 11000 291 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 300 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 300 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 График
Итого по разделу 2 12000 19 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 822 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 653 График
Итого по разделу 3 13000 7 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 432 График
Итого по разделу 5 15000 145 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 761 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 График
По другим операциям 16203 121 График
Итого по символам 16201-16203 16200 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 517 308 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 518 275 График
Итого по разделу 6 16000 528 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 681 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 992 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 235 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 091 График
Кредитных организаций 21415 27 375 График
Банка России 21417 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 045 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 229 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 027 График
Итого по разделу 1 21000 51 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 877 График
Итого по разделу 2 22000 13 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 616 График
прочих резидентов 23102 6 808 График
прочих нерезидентов 23104 201 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 745 График
Итого по разделу 3 23000 17 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 560 График
Итого по разделу 4 24000 144 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 272 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 272 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 619 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 577 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 578 791 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 578 806 График
Итого по разделу 5 25000 585 568 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 680 График
Евро 26102 11 447 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 127 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 021 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 2 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 543 График
по Швейцарским франкам 26304 1 005 График
по Японским иенам 26305 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 358 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 390 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 4 805 График
Палладия 26404 51 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 591 График
Аудит 26408 451 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 097 График
Итого по разделу 6 26000 162 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 149 График
Итого по разделу 7 27000 197 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 557 График
Итого по разделу 8 28000 8 557 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 909 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 975 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.